天弘安恒60天滚动持有短债E基金净值查询(022123)

今天最新净值 1.0818 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0818
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：27.6009亿
最近资产：29.82亿
基金公司：
基金经理：赵鼎龙王顺利

近一季天弘安恒60天滚动持有短债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘安恒60天滚动持有短债E(022123)基金累计收益率0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	022123	天弘安恒60天滚动持有短债E	1.0818	1.0818	1.0818	1.0818	0.0000	0.00%
2025-02-07	022123	天弘安恒60天滚动持有短债E	1.0818	1.0818	1.0816	1.0816	0.0002	0.02%
2025-02-06	022123	天弘安恒60天滚动持有短债E	1.0816	1.0816	1.0812	1.0812	0.0004	0.04%
2025-02-05	022123	天弘安恒60天滚动持有短债E	1.0812	1.0812	1.0809	1.0809	0.0003	0.03%
2025-01-27	022123	天弘安恒60天滚动持有短债E	1.0809	1.0809	1.0802	1.0802	0.0007	0.06%
2025-01-22	022123	天弘安恒60天滚动持有短债E	1.0806	1.0806	1.0805	1.0805	0.0001	0.01%
2025-01-14	022123	天弘安恒60天滚动持有短债E	1.0810	1.0810	1.0813	1.0813	-0.0003	-0.03%
2025-01-13	022123	天弘安恒60天滚动持有短债E	1.0813	1.0813	1.0814	1.0814	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	022123	天弘安恒60天滚动持有短债E	1.0814	1.0814	1.0815	1.0815	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	022123	天弘安恒60天滚动持有短债E	1.0815	1.0815	1.0817	1.0817	-0.0002	-0.02%

2025-01-08	022123	天弘安恒60天滚动持有短债E	1.0817	1.0817	1.0817	1.0817	0.0000	0.00%
2025-01-07	022123	天弘安恒60天滚动持有短债E	1.0817	1.0817	1.0817	1.0817	0.0000	0.00%
2025-01-06	022123	天弘安恒60天滚动持有短债E	1.0817	1.0817	1.0815	1.0815	0.0002	0.02%
2025-01-03	022123	天弘安恒60天滚动持有短债E	1.0815	1.0815	1.0813	1.0813	0.0002	0.02%
2025-01-02	022123	天弘安恒60天滚动持有短债E	1.0813	1.0813	1.0804	1.0804	0.0009	0.08%
2024-12-31	022123	天弘安恒60天滚动持有短债E	1.0804	1.0804	1.0799	1.0799	0.0005	0.05%
2024-12-26	022123	天弘安恒60天滚动持有短债E	1.0792	1.0792	1.0792	1.0792	0.0000	0.00%
2024-12-25	022123	天弘安恒60天滚动持有短债E	1.0792	1.0792	1.0794	1.0794	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	022123	天弘安恒60天滚动持有短债E	1.0794	1.0794	1.0795	1.0795	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	022123	天弘安恒60天滚动持有短债E	1.0795	1.0795	1.0791	1.0791	0.0004	0.04%
2024-12-20	022123	天弘安恒60天滚动持有短债E	1.0791	1.0791	1.0788	1.0788	0.0003	0.03%
2024-12-19	022123	天弘安恒60天滚动持有短债E	1.0788	1.0788	1.0790	1.0790	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	022123	天弘安恒60天滚动持有短债E	1.0790	1.0790	1.0791	1.0791	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	022123	天弘安恒60天滚动持有短债E	1.0791	1.0791	1.0793	1.0793	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	022123	天弘安恒60天滚动持有短债E	1.0793	1.0793	1.0786	1.0786	0.0007	0.06%

2024-12-13	022123	天弘安恒60天滚动持有短债E	1.0786	1.0786	1.0782	1.0782	0.0004	0.04%
2024-12-12	022123	天弘安恒60天滚动持有短债E	1.0782	1.0782	1.0781	1.0781	0.0001	0.01%
2024-12-11	022123	天弘安恒60天滚动持有短债E	1.0781	1.0781	1.0781	1.0781	0.0000	0.00%
2024-12-10	022123	天弘安恒60天滚动持有短债E	1.0781	1.0781	1.0774	1.0774	0.0007	0.06%
2024-12-09	022123	天弘安恒60天滚动持有短债E	1.0774	1.0774	1.0773	1.0773	0.0001	0.01%
2024-12-06	022123	天弘安恒60天滚动持有短债E	1.0773	1.0773	1.0772	1.0772	0.0001	0.01%
2024-12-05	022123	天弘安恒60天滚动持有短债E	1.0772	1.0772	1.0771	1.0771	0.0001	0.01%
2024-12-04	022123	天弘安恒60天滚动持有短债E	1.0771	1.0771	1.0769	1.0769	0.0002	0.02%
2024-12-03	022123	天弘安恒60天滚动持有短债E	1.0769	1.0769	1.0767	1.0767	0.0002	0.02%
2024-12-02	022123	天弘安恒60天滚动持有短债E	1.0767	1.0767	1.0761	1.0761	0.0006	0.06%
2024-11-29	022123	天弘安恒60天滚动持有短债E	1.0761	1.0761	1.0758	1.0758	0.0003	0.03%
2024-11-28	022123	天弘安恒60天滚动持有短债E	1.0758	1.0758	1.0757	1.0757	0.0001	0.01%
2024-11-27	022123	天弘安恒60天滚动持有短债E	1.0757	1.0757	1.0756	1.0756	0.0001	0.01%
2024-11-26	022123	天弘安恒60天滚动持有短债E	1.0756	1.0756	1.0754	1.0754	0.0002	0.02%
2024-11-25	022123	天弘安恒60天滚动持有短债E	1.0754	1.0754	1.0752	1.0752	0.0002	0.02%
2024-11-22	022123	天弘安恒60天滚动持有短债E	1.0752	1.0752	1.0751	1.0751	0.0001	0.01%
2024-11-21	022123	天弘安恒60天滚动持有短债E	1.0751	1.0751	1.0750	1.0750	0.0001	0.01%
2024-11-20	022123	天弘安恒60天滚动持有短债E	1.0750	1.0750	1.0750	1.0750	0.0000	0.00%
2024-11-19	022123	天弘安恒60天滚动持有短债E	1.0750	1.0750	1.0749	1.0749	0.0001	0.01%
2024-11-18	022123	天弘安恒60天滚动持有短债E	1.0749	1.0749	1.0748	1.0748	0.0001	0.01%
2024-11-15	022123	天弘安恒60天滚动持有短债E	1.0748	1.0748	1.0747	1.0747	0.0001	0.01%
2024-11-14	022123	天弘安恒60天滚动持有短债E	1.0747	1.0747	1.0746	1.0746	0.0001	0.01%
2024-11-13	022123	天弘安恒60天滚动持有短债E	1.0746	1.0746	1.0746	1.0746	0.0000	0.00%
2024-11-12	022123	天弘安恒60天滚动持有短债E	1.0746	1.0746	1.0743	1.0743	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%