天弘安恒60天滚动持有短债E基金净值查询(022123)
今天最新净值
1.0818
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0818
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：27.6009亿
- 最近资产：29.82亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵鼎龙 王顺利
今年以来,天弘安恒60天滚动持有短债E(022123)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022123 |
天弘安恒60天滚动持有短债E |
1.0818 |
1.0818 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
022123 |
天弘安恒60天滚动持有短债E |
1.0818 |
1.0818 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
022123 |
天弘安恒60天滚动持有短债E |
1.0816 |
1.0816 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
022123 |
天弘安恒60天滚动持有短债E |
1.0812 |
1.0812 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
022123 |
天弘安恒60天滚动持有短债E |
1.0809 |
1.0809 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
022123 |
天弘安恒60天滚动持有短债E |
1.0806 |
1.0806 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
022123 |
天弘安恒60天滚动持有短债E |
1.0810 |
1.0810 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-13 |
022123 |
天弘安恒60天滚动持有短债E |
1.0813 |
1.0813 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
022123 |
天弘安恒60天滚动持有短债E |
1.0814 |
1.0814 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
022123 |
天弘安恒60天滚动持有短债E |
1.0815 |
1.0815 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0002 |
-0.02% |
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|
| 2025-01-08 |
022123 |
天弘安恒60天滚动持有短债E |
1.0817 |
1.0817 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
022123 |
天弘安恒60天滚动持有短债E |
1.0817 |
1.0817 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
022123 |
天弘安恒60天滚动持有短债E |
1.0817 |
1.0817 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
022123 |
天弘安恒60天滚动持有短债E |
1.0815 |
1.0815 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
022123 |
天弘安恒60天滚动持有短债E |
1.0813 |
1.0813 |
1.0804 |
1.0804 |
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