广发创新药ETF联接F基金净值查询(022104)

今天最新净值 0.4949 0.0040 0.8100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.5067 0.0001 0.0159%

累计净值：0.4949
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：15.9073亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：罗国庆

近一季广发创新药ETF联接F基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发创新药ETF联接F(022104)基金累计收益率-8.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	022104	广发创新药ETF联接F	0.4990	0.4990	0.4949	0.4949	0.0041	0.83%
2025-02-07	022104	广发创新药ETF联接F	0.4949	0.4949	0.4909	0.4909	0.0040	0.81%
2025-02-06	022104	广发创新药ETF联接F	0.4909	0.4909	0.4850	0.4850	0.0059	1.22%
2025-02-05	022104	广发创新药ETF联接F	0.4850	0.4850	0.4834	0.4834	0.0016	0.33%
2025-01-27	022104	广发创新药ETF联接F	0.4834	0.4834	0.4838	0.4838	-0.0004	-0.08%
2025-01-22	022104	广发创新药ETF联接F	0.4837	0.4837	0.4856	0.4856	-0.0019	-0.39%
2025-01-14	022104	广发创新药ETF联接F	0.4823	0.4823	0.4691	0.4691	0.0132	2.81%
2025-01-13	022104	广发创新药ETF联接F	0.4691	0.4691	0.4668	0.4668	0.0023	0.49%
2025-01-10	022104	广发创新药ETF联接F	0.4668	0.4668	0.4714	0.4714	-0.0046	-0.98%
2025-01-09	022104	广发创新药ETF联接F	0.4714	0.4714	0.4724	0.4724	-0.0010	-0.21%

2025-01-08	022104	广发创新药ETF联接F	0.4724	0.4724	0.4768	0.4768	-0.0044	-0.92%
2025-01-07	022104	广发创新药ETF联接F	0.4768	0.4768	0.4833	0.4833	-0.0065	-1.34%
2025-01-06	022104	广发创新药ETF联接F	0.4833	0.4833	0.4803	0.4803	0.0030	0.62%
2025-01-03	022104	广发创新药ETF联接F	0.4803	0.4803	0.4847	0.4847	-0.0044	-0.91%
2025-01-02	022104	广发创新药ETF联接F	0.4847	0.4847	0.4960	0.4960	-0.0113	-2.28%
2024-12-31	022104	广发创新药ETF联接F	0.4960	0.4960	0.5054	0.5054	-0.0094	-1.86%
2024-12-26	022104	广发创新药ETF联接F	0.5040	0.5040	0.5064	0.5064	-0.0024	-0.47%
2024-12-25	022104	广发创新药ETF联接F	0.5064	0.5064	0.5097	0.5097	-0.0033	-0.65%
2024-12-24	022104	广发创新药ETF联接F	0.5097	0.5097	0.5055	0.5055	0.0042	0.83%
2024-12-23	022104	广发创新药ETF联接F	0.5055	0.5055	0.5120	0.5120	-0.0065	-1.27%
2024-12-20	022104	广发创新药ETF联接F	0.5120	0.5120	0.5123	0.5123	-0.0003	-0.06%
2024-12-19	022104	广发创新药ETF联接F	0.5123	0.5123	0.5136	0.5136	-0.0013	-0.25%
2024-12-18	022104	广发创新药ETF联接F	0.5136	0.5136	0.5130	0.5130	0.0006	0.12%
2024-12-17	022104	广发创新药ETF联接F	0.5130	0.5130	0.5162	0.5162	-0.0032	-0.62%
2024-12-16	022104	广发创新药ETF联接F	0.5162	0.5162	0.5219	0.5219	-0.0057	-1.09%

2024-12-13	022104	广发创新药ETF联接F	0.5219	0.5219	0.5323	0.5323	-0.0104	-1.95%
2024-12-12	022104	广发创新药ETF联接F	0.5323	0.5323	0.5315	0.5315	0.0008	0.15%
2024-12-11	022104	广发创新药ETF联接F	0.5315	0.5315	0.5311	0.5311	0.0004	0.08%
2024-12-10	022104	广发创新药ETF联接F	0.5311	0.5311	0.5346	0.5346	-0.0035	-0.65%
2024-12-09	022104	广发创新药ETF联接F	0.5346	0.5346	0.5320	0.5320	0.0026	0.49%
2024-12-06	022104	广发创新药ETF联接F	0.5320	0.5320	0.5189	0.5189	0.0131	2.52%
2024-12-05	022104	广发创新药ETF联接F	0.5189	0.5189	0.5204	0.5204	-0.0015	-0.29%
2024-12-04	022104	广发创新药ETF联接F	0.5204	0.5204	0.5291	0.5291	-0.0087	-1.64%
2024-12-03	022104	广发创新药ETF联接F	0.5291	0.5291	0.5293	0.5293	-0.0002	-0.04%
2024-12-02	022104	广发创新药ETF联接F	0.5293	0.5293	0.5244	0.5244	0.0049	0.93%
2024-11-29	022104	广发创新药ETF联接F	0.5244	0.5244	0.5153	0.5153	0.0091	1.77%
2024-11-28	022104	广发创新药ETF联接F	0.5153	0.5153	0.5192	0.5192	-0.0039	-0.75%
2024-11-27	022104	广发创新药ETF联接F	0.5192	0.5192	0.5076	0.5076	0.0116	2.29%
2024-11-26	022104	广发创新药ETF联接F	0.5076	0.5076	0.5066	0.5066	0.0010	0.20%
2024-11-25	022104	广发创新药ETF联接F	0.5066	0.5066	0.5064	0.5064	0.0002	0.04%
2024-11-22	022104	广发创新药ETF联接F	0.5064	0.5064	0.5276	0.5276	-0.0212	-4.02%
2024-11-21	022104	广发创新药ETF联接F	0.5276	0.5276	0.5286	0.5286	-0.0010	-0.19%
2024-11-20	022104	广发创新药ETF联接F	0.5286	0.5286	0.5127	0.5127	0.0159	3.10%
2024-11-19	022104	广发创新药ETF联接F	0.5127	0.5127	0.5078	0.5078	0.0049	0.96%
2024-11-18	022104	广发创新药ETF联接F	0.5078	0.5078	0.5159	0.5159	-0.0081	-1.57%
2024-11-15	022104	广发创新药ETF联接F	0.5159	0.5159	0.5256	0.5256	-0.0097	-1.85%
2024-11-14	022104	广发创新药ETF联接F	0.5256	0.5256	0.5408	0.5408	-0.0152	-2.81%
2024-11-13	022104	广发创新药ETF联接F	0.5408	0.5408	0.5467	0.5467	-0.0059	-1.08%
2024-11-12	022104	广发创新药ETF联接F	0.5467	0.5467	0.5419	0.5419	0.0048	0.89%
2024-11-11	022104	广发创新药ETF联接F	0.5419	0.5419	0.5346	0.5346	0.0073	1.37%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%