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广发创新药ETF联接F基金净值查询(022104)

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今天最新净值 0.4949 0.0040 0.8100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.5067 0.0001 0.0159%
  • 累计净值：0.4949
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.9073亿
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：罗国庆
近一年广发创新药ETF联接F基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,广发创新药ETF联接F(022104)基金累计收益率2.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 022104 广发创新药ETF联接F 0.4990 0.4990 0.4949 0.4949 0.0041 0.83%
2025-02-07 022104 广发创新药ETF联接F 0.4949 0.4949 0.4909 0.4909 0.0040 0.81%
2025-02-06 022104 广发创新药ETF联接F 0.4909 0.4909 0.4850 0.4850 0.0059 1.22%
2025-02-05 022104 广发创新药ETF联接F 0.4850 0.4850 0.4834 0.4834 0.0016 0.33%
2025-01-27 022104 广发创新药ETF联接F 0.4834 0.4834 0.4838 0.4838 -0.0004 -0.08%
2025-01-22 022104 广发创新药ETF联接F 0.4837 0.4837 0.4856 0.4856 -0.0019 -0.39%
2025-01-14 022104 广发创新药ETF联接F 0.4823 0.4823 0.4691 0.4691 0.0132 2.81%
2025-01-13 022104 广发创新药ETF联接F 0.4691 0.4691 0.4668 0.4668 0.0023 0.49%
2025-01-10 022104 广发创新药ETF联接F 0.4668 0.4668 0.4714 0.4714 -0.0046 -0.98%
2025-01-09 022104 广发创新药ETF联接F 0.4714 0.4714 0.4724 0.4724 -0.0010 -0.21%
2025-01-08 022104 广发创新药ETF联接F 0.4724 0.4724 0.4768 0.4768 -0.0044 -0.92%
2025-01-07 022104 广发创新药ETF联接F 0.4768 0.4768 0.4833 0.4833 -0.0065 -1.34%
2025-01-06 022104 广发创新药ETF联接F 0.4833 0.4833 0.4803 0.4803 0.0030 0.62%
2025-01-03 022104 广发创新药ETF联接F 0.4803 0.4803 0.4847 0.4847 -0.0044 -0.91%
2025-01-02 022104 广发创新药ETF联接F 0.4847 0.4847 0.4960 0.4960 -0.0113 -2.28%
2024-12-31 022104 广发创新药ETF联接F 0.4960 0.4960 0.5054 0.5054 -0.0094 -1.86%
2024-12-26 022104 广发创新药ETF联接F 0.5040 0.5040 0.5064 0.5064 -0.0024 -0.47%
2024-12-25 022104 广发创新药ETF联接F 0.5064 0.5064 0.5097 0.5097 -0.0033 -0.65%
2024-12-24 022104 广发创新药ETF联接F 0.5097 0.5097 0.5055 0.5055 0.0042 0.83%
2024-12-23 022104 广发创新药ETF联接F 0.5055 0.5055 0.5120 0.5120 -0.0065 -1.27%
2024-12-20 022104 广发创新药ETF联接F 0.5120 0.5120 0.5123 0.5123 -0.0003 -0.06%
2024-12-19 022104 广发创新药ETF联接F 0.5123 0.5123 0.5136 0.5136 -0.0013 -0.25%
2024-12-18 022104 广发创新药ETF联接F 0.5136 0.5136 0.5130 0.5130 0.0006 0.12%
2024-12-17 022104 广发创新药ETF联接F 0.5130 0.5130 0.5162 0.5162 -0.0032 -0.62%
2024-12-16 022104 广发创新药ETF联接F 0.5162 0.5162 0.5219 0.5219 -0.0057 -1.09%
2024-12-13 022104 广发创新药ETF联接F 0.5219 0.5219 0.5323 0.5323 -0.0104 -1.95%
2024-12-12 022104 广发创新药ETF联接F 0.5323 0.5323 0.5315 0.5315 0.0008 0.15%
2024-12-11 022104 广发创新药ETF联接F 0.5315 0.5315 0.5311 0.5311 0.0004 0.08%
2024-12-10 022104 广发创新药ETF联接F 0.5311 0.5311 0.5346 0.5346 -0.0035 -0.65%
2024-12-09 022104 广发创新药ETF联接F 0.5346 0.5346 0.5320 0.5320 0.0026 0.49%
2024-12-06 022104 广发创新药ETF联接F 0.5320 0.5320 0.5189 0.5189 0.0131 2.52%
2024-12-05 022104 广发创新药ETF联接F 0.5189 0.5189 0.5204 0.5204 -0.0015 -0.29%
2024-12-04 022104 广发创新药ETF联接F 0.5204 0.5204 0.5291 0.5291 -0.0087 -1.64%
2024-12-03 022104 广发创新药ETF联接F 0.5291 0.5291 0.5293 0.5293 -0.0002 -0.04%
2024-12-02 022104 广发创新药ETF联接F 0.5293 0.5293 0.5244 0.5244 0.0049 0.93%
2024-11-29 022104 广发创新药ETF联接F 0.5244 0.5244 0.5153 0.5153 0.0091 1.77%
2024-11-28 022104 广发创新药ETF联接F 0.5153 0.5153 0.5192 0.5192 -0.0039 -0.75%
2024-11-27 022104 广发创新药ETF联接F 0.5192 0.5192 0.5076 0.5076 0.0116 2.29%
2024-11-26 022104 广发创新药ETF联接F 0.5076 0.5076 0.5066 0.5066 0.0010 0.20%
2024-11-25 022104 广发创新药ETF联接F 0.5066 0.5066 0.5064 0.5064 0.0002 0.04%
2024-11-22 022104 广发创新药ETF联接F 0.5064 0.5064 0.5276 0.5276 -0.0212 -4.02%
2024-11-21 022104 广发创新药ETF联接F 0.5276 0.5276 0.5286 0.5286 -0.0010 -0.19%
2024-11-20 022104 广发创新药ETF联接F 0.5286 0.5286 0.5127 0.5127 0.0159 3.10%
2024-11-19 022104 广发创新药ETF联接F 0.5127 0.5127 0.5078 0.5078 0.0049 0.96%
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2024-11-15 022104 广发创新药ETF联接F 0.5159 0.5159 0.5256 0.5256 -0.0097 -1.85%
2024-11-14 022104 广发创新药ETF联接F 0.5256 0.5256 0.5408 0.5408 -0.0152 -2.81%
2024-11-13 022104 广发创新药ETF联接F 0.5408 0.5408 0.5467 0.5467 -0.0059 -1.08%
2024-11-12 022104 广发创新药ETF联接F 0.5467 0.5467 0.5419 0.5419 0.0048 0.89%
2024-11-11 022104 广发创新药ETF联接F 0.5419 0.5419 0.5346 0.5346 0.0073 1.37%
2024-11-08 022104 广发创新药ETF联接F 0.5346 0.5346 0.5391 0.5391 -0.0045 -0.83%
2024-11-07 022104 广发创新药ETF联接F 0.5391 0.5391 0.5266 0.5266 0.0125 2.37%
2024-11-06 022104 广发创新药ETF联接F 0.5266 0.5266 0.5265 0.5265 0.0001 0.02%
2024-11-05 022104 广发创新药ETF联接F 0.5265 0.5265 0.5159 0.5159 0.0106 2.05%
2024-11-04 022104 广发创新药ETF联接F 0.5159 0.5159 0.5093 0.5093 0.0066 1.30%
2024-11-01 022104 广发创新药ETF联接F 0.5093 0.5093 0.5093 0.5093 0.0000 0.00%
2024-10-31 022104 广发创新药ETF联接F 0.5093 0.5093 0.5122 0.5122 -0.0029 -0.57%
2024-10-30 022104 广发创新药ETF联接F 0.5122 0.5122 0.5204 0.5204 -0.0082 -1.58%
2024-10-29 022104 广发创新药ETF联接F 0.5204 0.5204 0.5310 0.5310 -0.0106 -2.00%
2024-10-28 022104 广发创新药ETF联接F 0.5310 0.5310 0.5246 0.5246 0.0064 1.22%
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2024-10-24 022104 广发创新药ETF联接F 0.5171 0.5171 0.5218 0.5218 -0.0047 -0.90%
2024-10-23 022104 广发创新药ETF联接F 0.5218 0.5218 0.5216 0.5216 0.0002 0.04%
2024-10-22 022104 广发创新药ETF联接F 0.5216 0.5216 0.5193 0.5193 0.0023 0.44%
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2024-10-18 022104 广发创新药ETF联接F 0.5160 0.5160 0.4966 0.4966 0.0194 3.91%
2024-10-17 022104 广发创新药ETF联接F 0.4966 0.4966 0.4990 0.4990 -0.0024 -0.48%
2024-10-16 022104 广发创新药ETF联接F 0.4990 0.4990 0.5060 0.5060 -0.0070 -1.38%
2024-10-15 022104 广发创新药ETF联接F 0.5060 0.5060 0.5183 0.5183 -0.0123 -2.37%
2024-10-14 022104 广发创新药ETF联接F 0.5183 0.5183 0.5123 0.5123 0.0060 1.17%
2024-10-11 022104 广发创新药ETF联接F 0.5123 0.5123 0.5407 0.5407 -0.0284 -5.25%
2024-10-10 022104 广发创新药ETF联接F 0.5407 0.5407 0.5450 0.5450 -0.0043 -0.79%
2024-10-09 022104 广发创新药ETF联接F 0.5450 0.5450 0.5837 0.5837 -0.0387 -6.63%
2024-10-08 022104 广发创新药ETF联接F 0.5837 0.5837 0.5384 0.5384 0.0453 8.41%
2024-09-30 022104 广发创新药ETF联接F 0.5384 0.5384 0.4887 0.4887 0.0497 10.17%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%
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