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华安中证有色金属矿业主题指数发起式A基金净值查询(022083)

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今天最新净值 1.0273 0.0102 1.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0273
成立日期：2024-09-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.09亿元
基金公司：华安基金
基金经理：许之彦

近半年华安中证有色金属矿业主题指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华安中证有色金属矿业主题指数发起式A(022083)基金累计收益率3.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.0321	1.0321	1.0273	1.0273	0.0048	0.47%
2025-02-07	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.0273	1.0273	1.0171	1.0171	0.0102	1.00%
2025-02-06	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.0171	1.0171	1.0076	1.0076	0.0095	0.94%
2025-02-05	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.0076	1.0076	0.9930	0.9930	0.0146	1.47%
2025-01-27	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	0.9930	0.9930	0.9966	0.9966	-0.0036	-0.36%
2025-01-22	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	0.9952	0.9952	0.9941	0.9941	0.0011	0.11%
2025-01-14	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	0.9958	0.9958	0.9831	0.9831	0.0127	1.29%
2025-01-13	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	0.9831	0.9831	0.9637	0.9637	0.0194	2.01%
2025-01-10	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	0.9637	0.9637	0.9664	0.9664	-0.0027	-0.28%
2025-01-09	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	0.9664	0.9664	0.9618	0.9618	0.0046	0.48%

2025-01-08	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	0.9618	0.9618	0.9747	0.9747	-0.0129	-1.32%
2025-01-07	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	0.9747	0.9747	0.9558	0.9558	0.0189	1.98%
2025-01-06	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	0.9558	0.9558	0.9493	0.9493	0.0065	0.68%
2025-01-03	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	0.9493	0.9493	0.9440	0.9440	0.0053	0.56%
2025-01-02	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	0.9440	0.9440	0.9506	0.9506	-0.0066	-0.69%
2024-12-31	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	0.9506	0.9506	0.9743	0.9743	-0.0237	-2.43%
2024-12-26	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	0.9749	0.9749	0.9710	0.9710	0.0039	0.40%
2024-12-25	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	0.9710	0.9710	0.9831	0.9831	-0.0121	-1.23%
2024-12-24	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	0.9831	0.9831	0.9749	0.9749	0.0082	0.84%
2024-12-23	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	0.9749	0.9749	0.9784	0.9784	-0.0035	-0.36%
2024-12-20	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	0.9784	0.9784	0.9831	0.9831	-0.0047	-0.48%
2024-12-19	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	0.9831	0.9831	0.9876	0.9876	-0.0045	-0.46%
2024-12-18	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	0.9876	0.9876	0.9913	0.9913	-0.0037	-0.37%
2024-12-17	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	0.9913	0.9913	0.9979	0.9979	-0.0066	-0.66%
2024-12-16	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	0.9979	0.9979	1.0143	1.0143	-0.0164	-1.62%

2024-12-13	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.0143	1.0143	1.0435	1.0435	-0.0292	-2.80%
2024-12-12	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.0435	1.0435	1.0373	1.0373	0.0062	0.60%
2024-12-11	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.0373	1.0373	1.0259	1.0259	0.0114	1.11%
2024-12-10	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.0259	1.0259	1.0248	1.0248	0.0011	0.11%
2024-12-09	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.0248	1.0248	1.0240	1.0240	0.0008	0.08%
2024-12-06	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.0240	1.0240	1.0167	1.0167	0.0073	0.72%
2024-12-05	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.0167	1.0167	1.0238	1.0238	-0.0071	-0.69%
2024-12-04	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.0238	1.0238	1.0232	1.0232	0.0006	0.06%
2024-12-03	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.0232	1.0232	1.0253	1.0253	-0.0021	-0.20%
2024-12-02	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.0253	1.0253	1.0164	1.0164	0.0089	0.88%
2024-11-29	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.0164	1.0164	1.0053	1.0053	0.0111	1.10%
2024-11-28	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.0053	1.0053	1.0183	1.0183	-0.0130	-1.28%
2024-11-27	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.0183	1.0183	1.0107	1.0107	0.0076	0.75%
2024-11-26	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.0107	1.0107	1.0233	1.0233	-0.0126	-1.23%
2024-11-25	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.0233	1.0233	1.0261	1.0261	-0.0028	-0.27%
2024-11-22	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.0261	1.0261	1.0509	1.0509	-0.0248	-2.36%
2024-11-21	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.0509	1.0509	1.0462	1.0462	0.0047	0.45%
2024-11-20	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.0462	1.0462	1.0424	1.0424	0.0038	0.36%
2024-11-19	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.0424	1.0424	1.0096	1.0096	0.0328	3.25%
2024-11-18	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.0096	1.0096	1.0243	1.0243	-0.0147	-1.44%
2024-11-15	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.0243	1.0243	1.0403	1.0403	-0.0160	-1.54%
2024-11-14	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.0403	1.0403	1.0718	1.0718	-0.0315	-2.94%
2024-11-13	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.0718	1.0718	1.0654	1.0654	0.0064	0.60%
2024-11-12	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.0654	1.0654	1.0811	1.0811	-0.0157	-1.45%
2024-11-11	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.0811	1.0811	1.0782	1.0782	0.0029	0.27%
2024-11-08	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.0782	1.0782	1.0902	1.0902	-0.0120	-1.10%
2024-11-07	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.0902	1.0902	1.0922	1.0922	-0.0020	-0.18%
2024-11-06	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.0922	1.0922	1.0834	1.0834	0.0088	0.81%
2024-11-05	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.0834	1.0834	1.0533	1.0533	0.0301	2.86%
2024-11-04	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.0533	1.0533	1.0479	1.0479	0.0054	0.52%
2024-11-01	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.0479	1.0479	1.0193	1.0193	0.0286	2.81%
2024-10-31	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.0193	1.0193	1.0229	1.0229	-0.0036	-0.35%
2024-10-30	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.0229	1.0229	1.0316	1.0316	-0.0087	-0.84%
2024-10-29	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.0316	1.0316	1.0460	1.0460	-0.0144	-1.38%
2024-10-28	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.0460	1.0460	1.0400	1.0400	0.0060	0.58%
2024-10-25	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.0400	1.0400	1.0361	1.0361	0.0039	0.38%
2024-10-24	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.0361	1.0361	1.0503	1.0503	-0.0142	-1.35%
2024-10-23	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.0503	1.0503	1.0494	1.0494	0.0009	0.09%
2024-10-22	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.0494	1.0494	1.0439	1.0439	0.0055	0.53%
2024-10-21	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.0439	1.0439	1.0178	1.0178	0.0261	2.56%
2024-10-18	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.0178	1.0178	0.9963	0.9963	0.0215	2.16%
2024-10-17	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	0.9963	0.9963	1.0108	1.0108	-0.0145	-1.43%
2024-10-16	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.0108	1.0108	1.0073	1.0073	0.0035	0.35%
2024-09-30	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.0668	1.0668	1.0111	1.0111	0.0557	5.51%
2024-09-27	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.0111	1.0111	1.0000	1.0000	0.0111	1.11%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%