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诺德安鸿D基金净值查询(022071)

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今天最新净值 1.0441 -0.0010 -0.1000% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0441
成立日期：2024-08-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.0238亿
最近资产：6.29亿
基金公司：诺德基金
基金经理：赵滔滔

近一月诺德安鸿D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,诺德安鸿D(022071)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	022071	诺德安鸿D	1.0441	1.0441	1.0441	1.0441	0.0000	0.00%
2025-02-10	022071	诺德安鸿D	1.0441	1.0441	1.0451	1.0451	-0.0010	-0.10%
2025-02-07	022071	诺德安鸿D	1.0451	1.0451	1.0450	1.0450	0.0001	0.01%
2025-02-06	022071	诺德安鸿D	1.0450	1.0450	1.0440	1.0440	0.0010	0.10%
2025-02-05	022071	诺德安鸿D	1.0440	1.0440	1.0432	1.0432	0.0008	0.08%
2025-01-27	022071	诺德安鸿D	1.0432	1.0432	1.0417	1.0417	0.0015	0.14%
2025-01-22	022071	诺德安鸿D	1.0422	1.0422	1.0419	1.0419	0.0003	0.03%
2025-01-14	022071	诺德安鸿D	1.0427	1.0427	1.0418	1.0418	0.0009	0.09%
2025-01-13	022071	诺德安鸿D	1.0418	1.0418	1.0435	1.0435	-0.0017	-0.16%

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德量化先锋A	0.6733	1.55%
诺德量化先锋C	0.6618	1.55%
诺德量化核心C	1.0340	1.07%
诺德量化核心A	1.0403	1.06%
诺德中小盘	0.7270	0.97%
诺德新能源汽车A	0.9855	0.44%
诺德新能源汽车C	0.9697	0.44%
诺德天富	1.0392	0.43%
诺德量化优选	0.6100	0.30%
诺德策略回报股票A	0.8298	0.27%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%