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诺德安鸿D基金净值查询(022071)

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今天最新净值 1.0441 -0.0010 -0.1000% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0441
  • 成立日期：2024-08-28
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.0238亿
  • 最近资产：6.29亿
  • 基金公司：诺德基金
  • 基金经理：赵滔滔
近一年诺德安鸿D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,诺德安鸿D(022071)基金累计收益率-0.2%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 022071 诺德安鸿D 1.0441 1.0441 1.0441 1.0441 0.0000 0.00%
2025-02-10 022071 诺德安鸿D 1.0441 1.0441 1.0451 1.0451 -0.0010 -0.10%
2025-02-07 022071 诺德安鸿D 1.0451 1.0451 1.0450 1.0450 0.0001 0.01%
2025-02-06 022071 诺德安鸿D 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.10%
2025-02-05 022071 诺德安鸿D 1.0440 1.0440 1.0432 1.0432 0.0008 0.08%
2025-01-27 022071 诺德安鸿D 1.0432 1.0432 1.0417 1.0417 0.0015 0.14%
2025-01-22 022071 诺德安鸿D 1.0422 1.0422 1.0419 1.0419 0.0003 0.03%
2025-01-14 022071 诺德安鸿D 1.0427 1.0427 1.0418 1.0418 0.0009 0.09%
2025-01-13 022071 诺德安鸿D 1.0418 1.0418 1.0435 1.0435 -0.0017 -0.16%
2025-01-10 022071 诺德安鸿D 1.0435 1.0435 1.0432 1.0432 0.0003 0.03%
2025-01-09 022071 诺德安鸿D 1.0432 1.0432 1.0449 1.0449 -0.0017 -0.16%
2025-01-08 022071 诺德安鸿D 1.0449 1.0449 1.0452 1.0452 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 022071 诺德安鸿D 1.0452 1.0452 1.0465 1.0465 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 022071 诺德安鸿D 1.0465 1.0465 1.0460 1.0460 0.0005 0.05%
2025-01-03 022071 诺德安鸿D 1.0460 1.0460 1.0455 1.0455 0.0005 0.05%
2025-01-02 022071 诺德安鸿D 1.0455 1.0455 1.0442 1.0442 0.0013 0.12%
2024-12-31 022071 诺德安鸿D 1.0442 1.0442 1.0427 1.0427 0.0015 0.14%
2024-12-26 022071 诺德安鸿D 1.0408 1.0408 1.0408 1.0408 0.0000 0.00%
2024-12-25 022071 诺德安鸿D 1.0408 1.0408 1.0417 1.0417 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 022071 诺德安鸿D 1.0417 1.0417 1.0431 1.0431 -0.0014 -0.13%
2024-12-23 022071 诺德安鸿D 1.0431 1.0431 1.0426 1.0426 0.0005 0.05%
2024-12-20 022071 诺德安鸿D 1.0426 1.0426 1.0403 1.0403 0.0023 0.22%
2024-12-19 022071 诺德安鸿D 1.0403 1.0403 1.0404 1.0404 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 022071 诺德安鸿D 1.0404 1.0404 1.0414 1.0414 -0.0010 -0.10%
2024-12-17 022071 诺德安鸿D 1.0414 1.0414 1.0417 1.0417 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 022071 诺德安鸿D 1.0417 1.0417 1.0396 1.0396 0.0021 0.20%
2024-12-13 022071 诺德安鸿D 1.0396 1.0396 1.0378 1.0378 0.0018 0.17%
2024-12-12 022071 诺德安鸿D 1.0378 1.0378 1.0374 1.0374 0.0004 0.04%
2024-12-11 022071 诺德安鸿D 1.0374 1.0374 1.0376 1.0376 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 022071 诺德安鸿D 1.0376 1.0376 1.0364 1.0364 0.0012 0.12%
2024-12-09 022071 诺德安鸿D 1.0364 1.0364 1.0362 1.0362 0.0002 0.02%
2024-12-06 022071 诺德安鸿D 1.0362 1.0362 1.0360 1.0360 0.0002 0.02%
2024-12-05 022071 诺德安鸿D 1.0360 1.0360 1.0359 1.0359 0.0001 0.01%
2024-12-04 022071 诺德安鸿D 1.0359 1.0359 1.0354 1.0354 0.0005 0.05%
2024-12-03 022071 诺德安鸿D 1.0354 1.0354 1.0356 1.0356 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 022071 诺德安鸿D 1.0356 1.0356 1.0337 1.0337 0.0019 0.18%
2024-11-29 022071 诺德安鸿D 1.0337 1.0337 1.0330 1.0330 0.0007 0.07%
2024-11-28 022071 诺德安鸿D 1.0330 1.0330 1.0326 1.0326 0.0004 0.04%
2024-11-27 022071 诺德安鸿D 1.0326 1.0326 1.0325 1.0325 0.0001 0.01%
2024-11-26 022071 诺德安鸿D 1.0325 1.0325 1.0323 1.0323 0.0002 0.02%
2024-11-25 022071 诺德安鸿D 1.0323 1.0323 1.0317 1.0317 0.0006 0.06%
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2024-11-20 022071 诺德安鸿D 1.0310 1.0310 1.0309 1.0309 0.0001 0.01%
2024-11-19 022071 诺德安鸿D 1.0309 1.0309 1.0306 1.0306 0.0003 0.03%
2024-11-18 022071 诺德安鸿D 1.0306 1.0306 1.0308 1.0308 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 022071 诺德安鸿D 1.0308 1.0308 1.0305 1.0305 0.0003 0.03%
2024-11-14 022071 诺德安鸿D 1.0305 1.0305 1.0306 1.0306 -0.0001 -0.01%
2024-11-13 022071 诺德安鸿D 1.0306 1.0306 1.0313 1.0313 -0.0007 -0.07%
2024-11-12 022071 诺德安鸿D 1.0313 1.0313 1.0305 1.0305 0.0008 0.08%
2024-11-11 022071 诺德安鸿D 1.0305 1.0305 1.0301 1.0301 0.0004 0.04%
2024-11-08 022071 诺德安鸿D 1.0301 1.0301 1.0299 1.0299 0.0002 0.02%
2024-11-07 022071 诺德安鸿D 1.0299 1.0299 1.0296 1.0296 0.0003 0.03%
2024-11-06 022071 诺德安鸿D 1.0296 1.0296 1.0295 1.0295 0.0001 0.01%
2024-11-05 022071 诺德安鸿D 1.0295 1.0295 1.0297 1.0297 -0.0002 -0.02%
2024-11-04 022071 诺德安鸿D 1.0297 1.0297 1.0296 1.0296 0.0001 0.01%
2024-11-01 022071 诺德安鸿D 1.0296 1.0296 1.0291 1.0291 0.0005 0.05%
2024-10-31 022071 诺德安鸿D 1.0291 1.0291 1.0290 1.0290 0.0001 0.01%
2024-10-30 022071 诺德安鸿D 1.0290 1.0290 1.0293 1.0293 -0.0003 -0.03%
2024-10-29 022071 诺德安鸿D 1.0293 1.0293 1.0297 1.0297 -0.0004 -0.04%
2024-10-28 022071 诺德安鸿D 1.0297 1.0297 1.0300 1.0300 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 022071 诺德安鸿D 1.0300 1.0300 1.0302 1.0302 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 022071 诺德安鸿D 1.0302 1.0302 1.0303 1.0303 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 022071 诺德安鸿D 1.0303 1.0303 1.0309 1.0309 -0.0006 -0.06%
2024-10-22 022071 诺德安鸿D 1.0309 1.0309 1.0316 1.0316 -0.0007 -0.07%
2024-10-21 022071 诺德安鸿D 1.0316 1.0316 1.0318 1.0318 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 022071 诺德安鸿D 1.0318 1.0318 1.0319 1.0319 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 022071 诺德安鸿D 1.0319 1.0319 1.0315 1.0315 0.0004 0.04%
2024-10-16 022071 诺德安鸿D 1.0315 1.0315 1.0315 1.0315 0.0000 0.00%
2024-10-15 022071 诺德安鸿D 1.0315 1.0315 1.0307 1.0307 0.0008 0.08%
2024-10-14 022071 诺德安鸿D 1.0307 1.0307 1.0290 1.0290 0.0017 0.17%
2024-10-11 022071 诺德安鸿D 1.0290 1.0290 1.0282 1.0282 0.0008 0.08%
2024-10-10 022071 诺德安鸿D 1.0282 1.0282 1.0291 1.0291 -0.0009 -0.09%
2024-10-09 022071 诺德安鸿D 1.0291 1.0291 1.0354 1.0354 -0.0063 -0.61%
2024-10-08 022071 诺德安鸿D 1.0354 1.0354 1.0387 1.0387 -0.0033 -0.32%
2024-09-30 022071 诺德安鸿D 1.0387 1.0387 1.0443 1.0443 -0.0056 -0.54%
2024-09-27 022071 诺德安鸿D 1.0443 1.0443 1.0480 1.0480 -0.0037 -0.35%
2024-09-26 022071 诺德安鸿D 1.0480 1.0480 1.0486 1.0486 -0.0006 -0.06%
2024-09-25 022071 诺德安鸿D 1.0486 1.0486 1.0485 1.0485 0.0001 0.01%
2024-09-24 022071 诺德安鸿D 1.0485 1.0485 1.0489 1.0489 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 022071 诺德安鸿D 1.0489 1.0489 1.0489 1.0489 0.0000 0.00%
2024-09-20 022071 诺德安鸿D 1.0489 1.0489 1.0491 1.0491 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 022071 诺德安鸿D 1.0491 1.0491 1.0493 1.0493 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 022071 诺德安鸿D 1.0493 1.0493 1.0488 1.0488 0.0005 0.05%
2024-09-13 022071 诺德安鸿D 1.0488 1.0488 1.0487 1.0487 0.0001 0.01%
2024-09-12 022071 诺德安鸿D 1.0487 1.0487 1.0487 1.0487 0.0000 0.00%
2024-09-11 022071 诺德安鸿D 1.0487 1.0487 1.0489 1.0489 -0.0002 -0.02%
2024-09-10 022071 诺德安鸿D 1.0489 1.0489 1.0489 1.0489 0.0000 0.00%
2024-09-09 022071 诺德安鸿D 1.0489 1.0489 1.0488 1.0488 0.0001 0.01%
2024-09-06 022071 诺德安鸿D 1.0488 1.0488 1.0487 1.0487 0.0001 0.01%
2024-09-05 022071 诺德安鸿D 1.0487 1.0487 1.0483 1.0483 0.0004 0.04%
2024-09-04 022071 诺德安鸿D 1.0483 1.0483 1.0479 1.0479 0.0004 0.04%
2024-09-03 022071 诺德安鸿D 1.0479 1.0479 1.0474 1.0474 0.0005 0.05%
2024-09-02 022071 诺德安鸿D 1.0474 1.0474 1.0467 1.0467 0.0007 0.07%
2024-08-30 022071 诺德安鸿D 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467 0.0000 0.00%
2024-08-29 022071 诺德安鸿D 1.0467 1.0467 1.0462 1.0462 0.0005 0.05%
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诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德量化先锋A 0.6733 1.55%
诺德量化先锋C 0.6618 1.55%
诺德量化核心C 1.0340 1.07%
诺德量化核心A 1.0403 1.06%
诺德中小盘 0.7270 0.97%
诺德新能源汽车A 0.9855 0.44%
诺德新能源汽车C 0.9697 0.44%
诺德天富 1.0392 0.43%
诺德量化优选 0.6100 0.30%
诺德策略回报股票A 0.8298 0.27%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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