富国中证央企创新驱动ETF联接E基金净值查询(022054)
今天最新净值
1.5809
0.0134 0.8500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5806
0.0000 0.0001%
- 累计净值：1.5809
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.3827亿
- 最近资产：2.26亿
- 基金公司：
- 基金经理：王乐乐
今年以来富国中证央企创新驱动ETF联接E基金净值查询
今年以来,富国中证央企创新驱动ETF联接E(022054)基金累计收益率-3.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022054 |
富国中证央企创新驱动ETF联接E |
1.5934 |
1.5934 |
1.5809 |
1.5809 |
0.0125 |
0.79% |
| 2025-02-07 |
022054 |
富国中证央企创新驱动ETF联接E |
1.5809 |
1.5809 |
1.5675 |
1.5675 |
0.0134 |
0.85% |
| 2025-02-06 |
022054 |
富国中证央企创新驱动ETF联接E |
1.5675 |
1.5675 |
1.5522 |
1.5522 |
0.0153 |
0.99% |
| 2025-02-05 |
022054 |
富国中证央企创新驱动ETF联接E |
1.5522 |
1.5522 |
1.5616 |
1.5616 |
-0.0094 |
-0.60% |
| 2025-01-27 |
022054 |
富国中证央企创新驱动ETF联接E |
1.5616 |
1.5616 |
1.5600 |
1.5600 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
022054 |
富国中证央企创新驱动ETF联接E |
1.5434 |
1.5434 |
1.5469 |
1.5469 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2025-01-14 |
022054 |
富国中证央企创新驱动ETF联接E |
1.5560 |
1.5560 |
1.5222 |
1.5222 |
0.0338 |
2.22% |
| 2025-01-13 |
022054 |
富国中证央企创新驱动ETF联接E |
1.5222 |
1.5222 |
1.5265 |
1.5265 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
022054 |
富国中证央企创新驱动ETF联接E |
1.5265 |
1.5265 |
1.5448 |
1.5448 |
-0.0183 |
-1.18% |
| 2025-01-09 |
022054 |
富国中证央企创新驱动ETF联接E |
1.5448 |
1.5448 |
1.5546 |
1.5546 |
-0.0098 |
-0.63% |
|
|
| 2025-01-08 |
022054 |
富国中证央企创新驱动ETF联接E |
1.5546 |
1.5546 |
1.5578 |
1.5578 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2025-01-07 |
022054 |
富国中证央企创新驱动ETF联接E |
1.5578 |
1.5578 |
1.5528 |
1.5528 |
0.0050 |
0.32% |
| 2025-01-06 |
022054 |
富国中证央企创新驱动ETF联接E |
1.5528 |
1.5528 |
1.5615 |
1.5615 |
-0.0087 |
-0.56% |
| 2025-01-03 |
022054 |
富国中证央企创新驱动ETF联接E |
1.5615 |
1.5615 |
1.5824 |
1.5824 |
-0.0209 |
-1.32% |
| 2025-01-02 |
022054 |
富国中证央企创新驱动ETF联接E |
1.5824 |
1.5824 |
1.6345 |
1.6345 |
-0.0521 |
-3.19% |
