富国中证科创创业50ETF联接E基金净值查询(022052)
今天最新净值
0.6954
0.0116 1.7000%
2025-02-10
- 累计净值：0.6954
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：8.2300亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：
- 基金经理：曹璐迪
今年以来富国中证科创创业50ETF联接E基金净值查询
今年以来,富国中证科创创业50ETF联接E(022052)基金累计收益率2.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022052 |
富国中证科创创业50ETF联接E |
0.7008 |
0.7008 |
0.6954 |
0.6954 |
0.0054 |
0.78% |
| 2025-02-07 |
022052 |
富国中证科创创业50ETF联接E |
0.6954 |
0.6954 |
0.6838 |
0.6838 |
0.0116 |
1.70% |
| 2025-02-06 |
022052 |
富国中证科创创业50ETF联接E |
0.6838 |
0.6838 |
0.6666 |
0.6666 |
0.0172 |
2.58% |
| 2025-02-05 |
022052 |
富国中证科创创业50ETF联接E |
0.6666 |
0.6666 |
0.6637 |
0.6637 |
0.0029 |
0.44% |
| 2025-01-27 |
022052 |
富国中证科创创业50ETF联接E |
0.6637 |
0.6637 |
0.6820 |
0.6820 |
-0.0183 |
-2.68% |
| 2025-01-22 |
022052 |
富国中证科创创业50ETF联接E |
0.6800 |
0.6800 |
0.6804 |
0.6804 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
022052 |
富国中证科创创业50ETF联接E |
0.6747 |
0.6747 |
0.6530 |
0.6530 |
0.0217 |
3.32% |
| 2025-01-13 |
022052 |
富国中证科创创业50ETF联接E |
0.6530 |
0.6530 |
0.6532 |
0.6532 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
022052 |
富国中证科创创业50ETF联接E |
0.6532 |
0.6532 |
0.6615 |
0.6615 |
-0.0083 |
-1.25% |
| 2025-01-09 |
022052 |
富国中证科创创业50ETF联接E |
0.6615 |
0.6615 |
0.6632 |
0.6632 |
-0.0017 |
-0.26% |
|
|
| 2025-01-08 |
022052 |
富国中证科创创业50ETF联接E |
0.6632 |
0.6632 |
0.6667 |
0.6667 |
-0.0035 |
-0.52% |
| 2025-01-07 |
022052 |
富国中证科创创业50ETF联接E |
0.6667 |
0.6667 |
0.6551 |
0.6551 |
0.0116 |
1.77% |
| 2025-01-06 |
022052 |
富国中证科创创业50ETF联接E |
0.6551 |
0.6551 |
0.6550 |
0.6550 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
022052 |
富国中证科创创业50ETF联接E |
0.6550 |
0.6550 |
0.6639 |
0.6639 |
-0.0089 |
-1.34% |
| 2025-01-02 |
022052 |
富国中证科创创业50ETF联接E |
0.6639 |
0.6639 |
0.6853 |
0.6853 |
-0.0214 |
-3.12% |
