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博时裕荣纯债债券C基金净值查询(022040)

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今天最新净值 1.2098 -0.0006 -0.0500% 2025-02-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2098
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.9120亿
最近资产：3.52亿
基金公司：
基金经理：郭思洁

近一年博时裕荣纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,博时裕荣纯债债券C(022040)基金累计收益率2.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-21	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2098	1.2098	1.2104	1.2104	-0.0006	-0.05%
2025-02-20	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2104	1.2104	1.2116	1.2116	-0.0012	-0.10%
2025-02-19	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2116	1.2116	1.2107	1.2107	0.0009	0.07%
2025-02-18	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2107	1.2107	1.2112	1.2112	-0.0005	-0.04%
2025-02-17	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2112	1.2112	1.2119	1.2119	-0.0007	-0.06%
2025-02-14	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2119	1.2119	1.2127	1.2127	-0.0008	-0.07%
2025-02-13	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2127	1.2127	1.2125	1.2125	0.0002	0.02%
2025-02-12	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2125	1.2125	1.2127	1.2127	-0.0002	-0.02%
2025-02-11	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2127	1.2127	1.2125	1.2125	0.0002	0.02%
2025-02-10	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2125	1.2125	1.2135	1.2135	-0.0010	-0.08%

2025-02-07	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2135	1.2135	1.2134	1.2134	0.0001	0.01%
2025-02-06	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2134	1.2134	1.2116	1.2116	0.0018	0.15%
2025-02-05	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2116	1.2116	1.2106	1.2106	0.0010	0.08%
2025-01-27	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2106	1.2106	1.2092	1.2092	0.0014	0.12%
2025-01-22	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2097	1.2097	1.2095	1.2095	0.0002	0.02%
2025-01-14	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2095	1.2095	1.2084	1.2084	0.0011	0.09%
2025-01-13	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2084	1.2084	1.2095	1.2095	-0.0011	-0.09%
2025-01-10	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2095	1.2095	1.2086	1.2086	0.0009	0.07%
2025-01-09	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2086	1.2086	1.2099	1.2099	-0.0013	-0.11%
2025-01-08	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2099	1.2099	1.2104	1.2104	-0.0005	-0.04%
2025-01-07	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2104	1.2104	1.2120	1.2120	-0.0016	-0.13%
2025-01-06	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2120	1.2120	1.2116	1.2116	0.0004	0.03%
2025-01-03	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2116	1.2116	1.2110	1.2110	0.0006	0.05%
2025-01-02	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2110	1.2110	1.2088	1.2088	0.0022	0.18%
2024-12-31	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2088	1.2088	1.2076	1.2076	0.0012	0.10%

2024-12-26	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2065	1.2065	1.2054	1.2054	0.0011	0.09%
2024-12-25	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2054	1.2054	1.2063	1.2063	-0.0009	-0.07%
2024-12-24	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2063	1.2063	1.2073	1.2073	-0.0010	-0.08%
2024-12-23	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2073	1.2073	1.2064	1.2064	0.0009	0.07%
2024-12-20	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2064	1.2064	1.2042	1.2042	0.0022	0.18%
2024-12-19	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2042	1.2042	1.2036	1.2036	0.0006	0.05%
2024-12-18	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2036	1.2036	1.2042	1.2042	-0.0006	-0.05%
2024-12-17	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2042	1.2042	1.2047	1.2047	-0.0005	-0.04%
2024-12-16	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2047	1.2047	1.2027	1.2027	0.0020	0.17%
2024-12-13	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2027	1.2027	1.2006	1.2006	0.0021	0.17%
2024-12-12	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2006	1.2006	1.1999	1.1999	0.0007	0.06%
2024-12-11	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1999	1.1999	1.1985	1.1985	0.0014	0.12%
2024-12-10	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1985	1.1985	1.1958	1.1958	0.0027	0.23%
2024-12-09	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1958	1.1958	1.1946	1.1946	0.0012	0.10%
2024-12-06	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1946	1.1946	1.1949	1.1949	-0.0003	-0.03%
2024-12-05	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1949	1.1949	1.1948	1.1948	0.0001	0.01%
2024-12-04	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1948	1.1948	1.1933	1.1933	0.0015	0.13%
2024-12-03	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1933	1.1933	1.1935	1.1935	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1935	1.1935	1.1911	1.1911	0.0024	0.20%
2024-11-29	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1911	1.1911	1.1901	1.1901	0.0010	0.08%
2024-11-28	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1901	1.1901	1.1892	1.1892	0.0009	0.08%
2024-11-27	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1892	1.1892	1.1894	1.1894	-0.0002	-0.02%
2024-11-26	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1894	1.1894	1.1895	1.1895	-0.0001	-0.01%
2024-11-25	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1895	1.1895	1.1888	1.1888	0.0007	0.06%
2024-11-22	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1888	1.1888	1.1886	1.1886	0.0002	0.02%
2024-11-21	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1886	1.1886	1.1878	1.1878	0.0008	0.07%
2024-11-20	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1878	1.1878	1.1880	1.1880	-0.0002	-0.02%
2024-11-19	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1880	1.1880	1.1874	1.1874	0.0006	0.05%
2024-11-18	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1874	1.1874	1.1878	1.1878	-0.0004	-0.03%
2024-11-15	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1878	1.1878	1.1879	1.1879	-0.0001	-0.01%
2024-11-14	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1879	1.1879	1.1877	1.1877	0.0002	0.02%
2024-11-13	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1877	1.1877	1.1879	1.1879	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1879	1.1879	1.1875	1.1875	0.0004	0.03%
2024-11-11	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1875	1.1875	1.1872	1.1872	0.0003	0.03%
2024-11-08	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1872	1.1872	1.1871	1.1871	0.0001	0.01%
2024-11-07	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1871	1.1871	1.1865	1.1865	0.0006	0.05%
2024-11-06	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1865	1.1865	1.1867	1.1867	-0.0002	-0.02%
2024-11-05	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1867	1.1867	1.1864	1.1864	0.0003	0.03%
2024-11-04	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1864	1.1864	1.1860	1.1860	0.0004	0.03%
2024-11-01	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1860	1.1860	1.1855	1.1855	0.0005	0.04%
2024-10-31	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1855	1.1855	1.1850	1.1850	0.0005	0.04%
2024-10-30	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1850	1.1850	1.1848	1.1848	0.0002	0.02%
2024-10-29	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1848	1.1848	1.1847	1.1847	0.0001	0.01%
2024-10-28	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1847	1.1847	1.1844	1.1844	0.0003	0.03%
2024-10-25	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1844	1.1844	1.1841	1.1841	0.0003	0.03%
2024-10-24	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1841	1.1841	1.1841	1.1841	0.0000	0.00%
2024-10-23	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1841	1.1841	1.1843	1.1843	-0.0002	-0.02%
2024-10-22	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1843	1.1843	1.1848	1.1848	-0.0005	-0.04%
2024-10-21	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1848	1.1848	1.1844	1.1844	0.0004	0.03%
2024-10-18	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1844	1.1844	1.1849	1.1849	-0.0005	-0.04%
2024-10-17	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1849	1.1849	1.1842	1.1842	0.0007	0.06%
2024-10-16	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1842	1.1842	1.1845	1.1845	-0.0003	-0.03%
2024-10-15	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1845	1.1845	1.1840	1.1840	0.0005	0.04%
2024-10-14	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1840	1.1840	1.1834	1.1834	0.0006	0.05%
2024-10-11	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1834	1.1834	1.1825	1.1825	0.0009	0.08%
2024-10-10	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1825	1.1825	1.1809	1.1809	0.0016	0.14%
2024-10-09	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1809	1.1809	1.1813	1.1813	-0.0004	-0.03%
2024-10-08	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1813	1.1813	1.1829	1.1829	-0.0016	-0.14%
2024-09-30	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1829	1.1829	1.1823	1.1823	0.0006	0.05%
2024-09-27	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1823	1.1823	1.1844	1.1844	-0.0021	-0.18%
2024-09-26	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1844	1.1844	1.1852	1.1852	-0.0008	-0.07%
2024-09-25	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1852	1.1852	1.1839	1.1839	0.0013	0.11%
2024-09-24	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1839	1.1839	1.1848	1.1848	-0.0009	-0.08%
2024-09-23	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1848	1.1848	1.1845	1.1845	0.0003	0.03%
2024-09-20	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1845	1.1845	1.1841	1.1841	0.0004	0.03%
2024-09-19	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1841	1.1841	1.1841	1.1841	0.0000	0.00%
2024-09-18	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1841	1.1841	1.1831	1.1831	0.0010	0.08%
2024-09-13	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1831	1.1831	1.1823	1.1823	0.0008	0.07%
2024-09-12	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1823	1.1823	1.1821	1.1821	0.0002	0.02%
2024-09-11	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1821	1.1821	1.1816	1.1816	0.0005	0.04%
2024-09-10	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1816	1.1816	1.1813	1.1813	0.0003	0.03%
2024-09-09	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1813	1.1813	1.1803	1.1803	0.0010	0.08%
2024-09-06	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1803	1.1803	1.1800	1.1800	0.0003	0.03%
2024-09-05	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1800	1.1800	1.1798	1.1798	0.0002	0.02%
2024-09-04	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1798	1.1798	1.1797	1.1797	0.0001	0.01%
2024-09-03	022040	博时裕荣纯债债券C	1.1797	1.1797	1.1796	1.1796	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%