博时裕荣纯债债券C基金净值查询(022040)
今天最新净值
1.2098
-0.0006 -0.0500%
2025-02-21
- 累计净值:1.2098
- 成立日期:
- 基金类型:债券型-长债
- 成立份额:
- 最近份额:2.9120亿
- 最近资产:3.52亿
- 基金公司:
- 基金经理:郭思洁
近一周,博时裕荣纯债债券C(022040)基金累计收益率-0.19%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-21 |
022040 |
博时裕荣纯债债券C |
1.2098 |
1.2098 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0006 |
-0.05% |
2025-02-20 |
022040 |
博时裕荣纯债债券C |
1.2104 |
1.2104 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0012 |
-0.10% |
2025-02-19 |
022040 |
博时裕荣纯债债券C |
1.2116 |
1.2116 |
1.2107 |
1.2107 |
0.0009 |
0.07% |
2025-02-18 |
022040 |
博时裕荣纯债债券C |
1.2107 |
1.2107 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0005 |
-0.04% |
2025-02-17 |
022040 |
博时裕荣纯债债券C |
1.2112 |
1.2112 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0007 |
-0.06% |