广发中证传媒ETF联接F基金净值查询(021952)
今天最新净值
0.7844
0.0011 0.1400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7991
0.0002 0.0252%
- 累计净值：0.7844
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：29.4273亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：
- 基金经理：罗国庆
今年以来,广发中证传媒ETF联接F(021952)基金累计收益率-0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
021952 |
广发中证传媒ETF联接F |
0.7844 |
0.7844 |
0.7833 |
0.7833 |
0.0011 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
021952 |
广发中证传媒ETF联接F |
0.7645 |
0.7645 |
0.7726 |
0.7726 |
-0.0081 |
-1.05% |
| 2025-01-14 |
021952 |
广发中证传媒ETF联接F |
0.7674 |
0.7674 |
0.7316 |
0.7316 |
0.0358 |
4.89% |
| 2025-01-13 |
021952 |
广发中证传媒ETF联接F |
0.7316 |
0.7316 |
0.7346 |
0.7346 |
-0.0030 |
-0.41% |
| 2025-01-10 |
021952 |
广发中证传媒ETF联接F |
0.7346 |
0.7346 |
0.7526 |
0.7526 |
-0.0180 |
-2.39% |
| 2025-01-09 |
021952 |
广发中证传媒ETF联接F |
0.7526 |
0.7526 |
0.7509 |
0.7509 |
0.0017 |
0.23% |
| 2025-01-08 |
021952 |
广发中证传媒ETF联接F |
0.7509 |
0.7509 |
0.7479 |
0.7479 |
0.0030 |
0.40% |
| 2025-01-07 |
021952 |
广发中证传媒ETF联接F |
0.7479 |
0.7479 |
0.7370 |
0.7370 |
0.0109 |
1.48% |
| 2025-01-06 |
021952 |
广发中证传媒ETF联接F |
0.7370 |
0.7370 |
0.7440 |
0.7440 |
-0.0070 |
-0.94% |
| 2025-01-03 |
021952 |
广发中证传媒ETF联接F |
0.7440 |
0.7440 |
0.7698 |
0.7698 |
-0.0258 |
-3.35% |
|
|
| 2025-01-02 |
021952 |
广发中证传媒ETF联接F |
0.7698 |
0.7698 |
0.7876 |
0.7876 |
-0.0178 |
-2.26% |
