德邦新添利债券E基金净值查询(021912)

今天最新净值 1.1636 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1636
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.3695亿
最近资产：3.85亿
基金公司：
基金经理：张铮烁李荣兴张旭

近一年德邦新添利债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,德邦新添利债券E(021912)基金累计收益率1.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	021912	德邦新添利债券E	1.1639	1.1639	1.1636	1.1636	0.0003	0.03%
2025-02-07	021912	德邦新添利债券E	1.1636	1.1636	1.1633	1.1633	0.0003	0.03%
2025-02-06	021912	德邦新添利债券E	1.1633	1.1633	1.1630	1.1630	0.0003	0.03%
2025-02-05	021912	德邦新添利债券E	1.1630	1.1630	1.1625	1.1625	0.0005	0.04%
2025-01-27	021912	德邦新添利债券E	1.1625	1.1625	1.1618	1.1618	0.0007	0.06%
2025-01-22	021912	德邦新添利债券E	1.1622	1.1622	1.1622	1.1622	0.0000	0.00%
2025-01-14	021912	德邦新添利债券E	1.1629	1.1629	1.1625	1.1625	0.0004	0.03%
2025-01-13	021912	德邦新添利债券E	1.1625	1.1625	1.1632	1.1632	-0.0007	-0.06%
2025-01-10	021912	德邦新添利债券E	1.1632	1.1632	1.1629	1.1629	0.0003	0.03%
2025-01-09	021912	德邦新添利债券E	1.1629	1.1629	1.1637	1.1637	-0.0008	-0.07%

2025-01-08	021912	德邦新添利债券E	1.1637	1.1637	1.1636	1.1636	0.0001	0.01%
2025-01-07	021912	德邦新添利债券E	1.1636	1.1636	1.1641	1.1641	-0.0005	-0.04%
2025-01-06	021912	德邦新添利债券E	1.1641	1.1641	1.1634	1.1634	0.0007	0.06%
2025-01-03	021912	德邦新添利债券E	1.1634	1.1634	1.1635	1.1635	-0.0001	-0.01%
2025-01-02	021912	德邦新添利债券E	1.1635	1.1635	1.1592	1.1592	0.0043	0.37%
2024-12-31	021912	德邦新添利债券E	1.1592	1.1592	1.1580	1.1580	0.0012	0.10%
2024-12-26	021912	德邦新添利债券E	1.1557	1.1557	1.1551	1.1551	0.0006	0.05%
2024-12-25	021912	德邦新添利债券E	1.1551	1.1551	1.1555	1.1555	-0.0004	-0.03%
2024-12-24	021912	德邦新添利债券E	1.1555	1.1555	1.1557	1.1557	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	021912	德邦新添利债券E	1.1557	1.1557	1.1555	1.1555	0.0002	0.02%
2024-12-20	021912	德邦新添利债券E	1.1555	1.1555	1.1540	1.1540	0.0015	0.13%
2024-12-19	021912	德邦新添利债券E	1.1540	1.1540	1.1541	1.1541	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	021912	德邦新添利债券E	1.1541	1.1541	1.1549	1.1549	-0.0008	-0.07%
2024-12-17	021912	德邦新添利债券E	1.1549	1.1549	1.1552	1.1552	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	021912	德邦新添利债券E	1.1552	1.1552	1.1526	1.1526	0.0026	0.23%

2024-12-13	021912	德邦新添利债券E	1.1526	1.1526	1.1504	1.1504	0.0022	0.19%
2024-12-12	021912	德邦新添利债券E	1.1504	1.1504	1.1502	1.1502	0.0002	0.02%
2024-12-11	021912	德邦新添利债券E	1.1502	1.1502	1.1494	1.1494	0.0008	0.07%
2024-12-10	021912	德邦新添利债券E	1.1494	1.1494	1.1466	1.1466	0.0028	0.24%
2024-12-09	021912	德邦新添利债券E	1.1466	1.1466	1.1453	1.1453	0.0013	0.11%
2024-12-06	021912	德邦新添利债券E	1.1453	1.1453	1.1452	1.1452	0.0001	0.01%
2024-12-05	021912	德邦新添利债券E	1.1452	1.1452	1.1448	1.1448	0.0004	0.03%
2024-12-04	021912	德邦新添利债券E	1.1448	1.1448	1.1435	1.1435	0.0013	0.11%
2024-12-03	021912	德邦新添利债券E	1.1435	1.1435	1.1426	1.1426	0.0009	0.08%
2024-12-02	021912	德邦新添利债券E	1.1426	1.1426	1.1405	1.1405	0.0021	0.18%
2024-11-29	021912	德邦新添利债券E	1.1405	1.1405	1.1394	1.1394	0.0011	0.10%
2024-11-28	021912	德邦新添利债券E	1.1394	1.1394	1.1383	1.1383	0.0011	0.10%
2024-11-27	021912	德邦新添利债券E	1.1383	1.1383	1.1381	1.1381	0.0002	0.02%
2024-11-26	021912	德邦新添利债券E	1.1381	1.1381	1.1378	1.1378	0.0003	0.03%
2024-11-25	021912	德邦新添利债券E	1.1378	1.1378	1.1366	1.1366	0.0012	0.11%
2024-11-22	021912	德邦新添利债券E	1.1366	1.1366	1.1363	1.1363	0.0003	0.03%
2024-11-21	021912	德邦新添利债券E	1.1363	1.1363	1.1360	1.1360	0.0003	0.03%
2024-11-20	021912	德邦新添利债券E	1.1360	1.1360	1.1357	1.1357	0.0003	0.03%
2024-11-19	021912	德邦新添利债券E	1.1357	1.1357	1.1355	1.1355	0.0002	0.02%
2024-11-18	021912	德邦新添利债券E	1.1355	1.1355	1.1353	1.1353	0.0002	0.02%
2024-11-15	021912	德邦新添利债券E	1.1353	1.1353	1.1349	1.1349	0.0004	0.04%
2024-11-14	021912	德邦新添利债券E	1.1349	1.1349	1.1346	1.1346	0.0003	0.03%
2024-11-13	021912	德邦新添利债券E	1.1346	1.1346	1.1342	1.1342	0.0004	0.04%
2024-11-12	021912	德邦新添利债券E	1.1342	1.1342	1.1340	1.1340	0.0002	0.02%
2024-11-11	021912	德邦新添利债券E	1.1340	1.1340	1.1336	1.1336	0.0004	0.04%
2024-11-08	021912	德邦新添利债券E	1.1336	1.1336	1.1336	1.1336	0.0000	0.00%
2024-11-07	021912	德邦新添利债券E	1.1336	1.1336	1.1336	1.1336	0.0000	0.00%
2024-11-06	021912	德邦新添利债券E	1.1336	1.1336	1.1336	1.1336	0.0000	0.00%
2024-11-05	021912	德邦新添利债券E	1.1336	1.1336	1.1339	1.1339	-0.0003	-0.03%
2024-11-04	021912	德邦新添利债券E	1.1339	1.1339	1.1340	1.1340	-0.0001	-0.01%
2024-11-01	021912	德邦新添利债券E	1.1340	1.1340	1.1341	1.1341	-0.0001	-0.01%
2024-10-31	021912	德邦新添利债券E	1.1341	1.1341	1.1342	1.1342	-0.0001	-0.01%
2024-10-30	021912	德邦新添利债券E	1.1342	1.1342	1.1350	1.1350	-0.0008	-0.07%
2024-10-29	021912	德邦新添利债券E	1.1350	1.1350	1.1358	1.1358	-0.0008	-0.07%
2024-10-28	021912	德邦新添利债券E	1.1358	1.1358	1.1361	1.1361	-0.0003	-0.03%
2024-10-25	021912	德邦新添利债券E	1.1361	1.1361	1.1366	1.1366	-0.0005	-0.04%
2024-10-24	021912	德邦新添利债券E	1.1366	1.1366	1.1370	1.1370	-0.0004	-0.04%
2024-10-23	021912	德邦新添利债券E	1.1370	1.1370	1.1382	1.1382	-0.0012	-0.11%
2024-10-22	021912	德邦新添利债券E	1.1382	1.1382	1.1384	1.1384	-0.0002	-0.02%
2024-10-21	021912	德邦新添利债券E	1.1384	1.1384	1.1381	1.1381	0.0003	0.03%
2024-10-18	021912	德邦新添利债券E	1.1381	1.1381	1.1379	1.1379	0.0002	0.02%
2024-10-17	021912	德邦新添利债券E	1.1379	1.1379	1.1374	1.1374	0.0005	0.04%
2024-10-16	021912	德邦新添利债券E	1.1374	1.1374	1.1371	1.1371	0.0003	0.03%
2024-10-15	021912	德邦新添利债券E	1.1371	1.1371	1.1361	1.1361	0.0010	0.09%
2024-10-14	021912	德邦新添利债券E	1.1361	1.1361	1.1341	1.1341	0.0020	0.18%
2024-10-11	021912	德邦新添利债券E	1.1341	1.1341	1.1334	1.1334	0.0007	0.06%
2024-10-10	021912	德邦新添利债券E	1.1334	1.1334	1.1342	1.1342	-0.0008	-0.07%
2024-10-09	021912	德邦新添利债券E	1.1342	1.1342	1.1407	1.1407	-0.0065	-0.57%
2024-10-08	021912	德邦新添利债券E	1.1407	1.1407	1.1426	1.1426	-0.0019	-0.17%
2024-09-30	021912	德邦新添利债券E	1.1426	1.1426	1.1457	1.1457	-0.0031	-0.27%
2024-09-27	021912	德邦新添利债券E	1.1457	1.1457	1.1468	1.1468	-0.0011	-0.10%
2024-09-26	021912	德邦新添利债券E	1.1468	1.1468	1.1471	1.1471	-0.0003	-0.03%
2024-09-25	021912	德邦新添利债券E	1.1471	1.1471	1.1471	1.1471	0.0000	0.00%
2024-09-24	021912	德邦新添利债券E	1.1471	1.1471	1.1475	1.1475	-0.0004	-0.03%
2024-09-23	021912	德邦新添利债券E	1.1475	1.1475	1.1477	1.1477	-0.0002	-0.02%
2024-09-20	021912	德邦新添利债券E	1.1477	1.1477	1.1478	1.1478	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	021912	德邦新添利债券E	1.1478	1.1478	1.1479	1.1479	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	021912	德邦新添利债券E	1.1479	1.1479	1.1476	1.1476	0.0003	0.03%
2024-09-13	021912	德邦新添利债券E	1.1476	1.1476	1.1477	1.1477	-0.0001	-0.01%
2024-09-12	021912	德邦新添利债券E	1.1477	1.1477	1.1478	1.1478	-0.0001	-0.01%
2024-09-11	021912	德邦新添利债券E	1.1478	1.1478	1.1477	1.1477	0.0001	0.01%
2024-09-10	021912	德邦新添利债券E	1.1477	1.1477	1.1477	1.1477	0.0000	0.00%
2024-09-09	021912	德邦新添利债券E	1.1477	1.1477	1.1476	1.1476	0.0001	0.01%
2024-09-06	021912	德邦新添利债券E	1.1476	1.1476	1.1475	1.1475	0.0001	0.01%
2024-09-05	021912	德邦新添利债券E	1.1475	1.1475	1.1473	1.1473	0.0002	0.02%
2024-09-04	021912	德邦新添利债券E	1.1473	1.1473	1.1472	1.1472	0.0001	0.01%
2024-09-03	021912	德邦新添利债券E	1.1472	1.1472	1.1469	1.1469	0.0003	0.03%
2024-09-02	021912	德邦新添利债券E	1.1469	1.1469	1.1460	1.1460	0.0009	0.08%
2024-08-30	021912	德邦新添利债券E	1.1460	1.1460	1.1458	1.1458	0.0002	0.02%
2024-08-29	021912	德邦新添利债券E	1.1458	1.1458	1.1458	1.1458	0.0000	0.00%
2024-08-28	021912	德邦新添利债券E	1.1458	1.1458	1.1459	1.1459	-0.0001	-0.01%
2024-08-27	021912	德邦新添利债券E	1.1459	1.1459	1.1468	1.1468	-0.0009	-0.08%
2024-08-26	021912	德邦新添利债券E	1.1468	1.1468	1.1472	1.1472	-0.0004	-0.03%
2024-08-23	021912	德邦新添利债券E	1.1472	1.1472	1.1473	1.1473	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	021912	德邦新添利债券E	1.1473	1.1473	1.1472	1.1472	0.0001	0.01%
2024-08-21	021912	德邦新添利债券E	1.1472	1.1472	1.1475	1.1475	-0.0003	-0.03%
2024-08-20	021912	德邦新添利债券E	1.1475	1.1475	1.1475	1.1475	0.0000	0.00%
2024-08-19	021912	德邦新添利债券E	1.1475	1.1475	1.1474	1.1474	0.0001	0.01%
2024-08-16	021912	德邦新添利债券E	1.1474	1.1474	1.1472	1.1472	0.0002	0.02%
2024-08-15	021912	德邦新添利债券E	1.1472	1.1472	1.1473	1.1473	-0.0001	-0.01%
2024-08-14	021912	德邦新添利债券E	1.1473	1.1473	1.1469	1.1469	0.0004	0.03%
2024-08-13	021912	德邦新添利债券E	1.1469	1.1469	1.1468	1.1468	0.0001	0.01%
2024-08-12	021912	德邦新添利债券E	1.1468	1.1468	1.1479	1.1479	-0.0011	-0.10%
2024-08-09	021912	德邦新添利债券E	1.1479	1.1479	1.1483	1.1483	-0.0004	-0.03%
2024-08-08	021912	德邦新添利债券E	1.1483	1.1483	1.1484	1.1484	-0.0001	-0.01%
2024-08-07	021912	德邦新添利债券E	1.1484	1.1484	1.1478	1.1478	0.0006	0.05%
2024-08-06	021912	德邦新添利债券E	1.1478	1.1478	1.1477	1.1477	0.0001	0.01%
2024-08-05	021912	德邦新添利债券E	1.1477	1.1477	1.1469	1.1469	0.0008	0.07%
2024-08-02	021912	德邦新添利债券E	1.1469	1.1469	1.1463	1.1463	0.0006	0.05%
2024-07-31	021912	德邦新添利债券E	1.1456	1.1456	1.1452	1.1452	0.0004	0.03%
2024-07-30	021912	德邦新添利债券E	1.1452	1.1452	1.1443	1.1443	0.0009	0.08%
2024-07-29	021912	德邦新添利债券E	1.1443	1.1443	1.1429	1.1429	0.0014	0.12%
2024-07-26	021912	德邦新添利债券E	1.1429	1.1429	1.1421	1.1421	0.0008	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%