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汇添富安心中国债券D基金净值查询(021906)

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今天最新净值 1.2455 -0.0014 -0.1100% 2025-02-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4535
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：46.3279亿
最近资产：62.64亿
基金公司：
基金经理：茹奕菡

近半年汇添富安心中国债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,汇添富安心中国债券D(021906)基金累计收益率1.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-21	021906	汇添富安心中国债券D	1.2455	1.4535	1.2469	1.4549	-0.0014	-0.11%
2025-02-20	021906	汇添富安心中国债券D	1.2469	1.4549	1.2484	1.4564	-0.0015	-0.12%
2025-02-19	021906	汇添富安心中国债券D	1.2484	1.4564	1.2479	1.4559	0.0005	0.04%
2025-02-18	021906	汇添富安心中国债券D	1.2479	1.4559	1.2486	1.4566	-0.0007	-0.06%
2025-02-17	021906	汇添富安心中国债券D	1.2486	1.4566	1.2495	1.4575	-0.0009	-0.07%
2025-02-14	021906	汇添富安心中国债券D	1.2495	1.4575	1.2507	1.4587	-0.0012	-0.10%
2025-02-13	021906	汇添富安心中国债券D	1.2507	1.4587	1.2509	1.4589	-0.0002	-0.02%
2025-02-12	021906	汇添富安心中国债券D	1.2509	1.4589	1.2510	1.4590	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	021906	汇添富安心中国债券D	1.2510	1.4590	1.2511	1.4591	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	021906	汇添富安心中国债券D	1.2511	1.4591	1.2520	1.4600	-0.0009	-0.07%

2025-02-07	021906	汇添富安心中国债券D	1.2520	1.4600	1.2521	1.4601	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	021906	汇添富安心中国债券D	1.2521	1.4601	1.2513	1.4593	0.0008	0.06%
2025-02-05	021906	汇添富安心中国债券D	1.2513	1.4593	1.2506	1.4586	0.0007	0.06%
2025-01-27	021906	汇添富安心中国债券D	1.2506	1.4586	1.2492	1.4572	0.0014	0.11%
2025-01-22	021906	汇添富安心中国债券D	1.2498	1.4578	1.2498	1.4578	0.0000	0.00%
2025-01-14	021906	汇添富安心中国债券D	1.2506	1.4586	1.2499	1.4579	0.0007	0.06%
2025-01-13	021906	汇添富安心中国债券D	1.2499	1.4579	1.2509	1.4589	-0.0010	-0.08%
2025-01-10	021906	汇添富安心中国债券D	1.2509	1.4589	1.2509	1.4589	0.0000	0.00%
2025-01-09	021906	汇添富安心中国债券D	1.2509	1.4589	1.2518	1.4598	-0.0009	-0.07%
2025-01-08	021906	汇添富安心中国债券D	1.2518	1.4598	1.2522	1.4602	-0.0004	-0.03%
2025-01-07	021906	汇添富安心中国债券D	1.2522	1.4602	1.2530	1.4610	-0.0008	-0.06%
2025-01-06	021906	汇添富安心中国债券D	1.2530	1.4610	1.2527	1.4607	0.0003	0.02%
2025-01-03	021906	汇添富安心中国债券D	1.2527	1.4607	1.2527	1.4607	0.0000	0.00%
2025-01-02	021906	汇添富安心中国债券D	1.2527	1.4607	1.2511	1.4591	0.0016	0.13%
2024-12-31	021906	汇添富安心中国债券D	1.2511	1.4591	1.2500	1.4580	0.0011	0.09%

2024-12-26	021906	汇添富安心中国债券D	1.2486	1.4566	1.2483	1.4563	0.0003	0.02%
2024-12-25	021906	汇添富安心中国债券D	1.2483	1.4563	1.2491	1.4571	-0.0008	-0.06%
2024-12-24	021906	汇添富安心中国债券D	1.2491	1.4571	1.2498	1.4578	-0.0007	-0.06%
2024-12-23	021906	汇添富安心中国债券D	1.2498	1.4578	1.2491	1.4571	0.0007	0.06%
2024-12-20	021906	汇添富安心中国债券D	1.2491	1.4571	1.2476	1.4556	0.0015	0.12%
2024-12-19	021906	汇添富安心中国债券D	1.2476	1.4556	1.2473	1.4553	0.0003	0.02%
2024-12-18	021906	汇添富安心中国债券D	1.2473	1.4553	1.2479	1.4559	-0.0006	-0.05%
2024-12-17	021906	汇添富安心中国债券D	1.2479	1.4559	1.2481	1.4561	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	021906	汇添富安心中国债券D	1.2481	1.4561	1.3697	1.4547	0.0014	0.10%
2024-12-13	021906	汇添富安心中国债券D	1.3697	1.4547	1.3683	1.4533	0.0014	0.10%
2024-12-12	021906	汇添富安心中国债券D	1.3683	1.4533	1.3678	1.4528	0.0005	0.04%
2024-12-11	021906	汇添富安心中国债券D	1.3678	1.4528	1.3675	1.4525	0.0003	0.02%
2024-12-10	021906	汇添富安心中国债券D	1.3675	1.4525	1.3656	1.4506	0.0019	0.14%
2024-12-09	021906	汇添富安心中国债券D	1.3656	1.4506	1.3647	1.4497	0.0009	0.07%
2024-12-06	021906	汇添富安心中国债券D	1.3647	1.4497	1.3649	1.4499	-0.0002	-0.01%
2024-12-05	021906	汇添富安心中国债券D	1.3649	1.4499	1.3646	1.4496	0.0003	0.02%
2024-12-04	021906	汇添富安心中国债券D	1.3646	1.4496	1.3636	1.4486	0.0010	0.07%
2024-12-03	021906	汇添富安心中国债券D	1.3636	1.4486	1.3636	1.4486	0.0000	0.00%
2024-12-02	021906	汇添富安心中国债券D	1.3636	1.4486	1.3617	1.4467	0.0019	0.14%
2024-11-29	021906	汇添富安心中国债券D	1.3617	1.4467	1.3608	1.4458	0.0009	0.07%
2024-11-28	021906	汇添富安心中国债券D	1.3608	1.4458	1.3601	1.4451	0.0007	0.05%
2024-11-27	021906	汇添富安心中国债券D	1.3601	1.4451	1.3601	1.4451	0.0000	0.00%
2024-11-26	021906	汇添富安心中国债券D	1.3601	1.4451	1.3600	1.4450	0.0001	0.01%
2024-11-25	021906	汇添富安心中国债券D	1.3600	1.4450	1.3593	1.4443	0.0007	0.05%
2024-11-22	021906	汇添富安心中国债券D	1.3593	1.4443	1.3590	1.4440	0.0003	0.02%
2024-11-21	021906	汇添富安心中国债券D	1.3590	1.4440	1.3585	1.4435	0.0005	0.04%
2024-11-20	021906	汇添富安心中国债券D	1.3585	1.4435	1.3585	1.4435	0.0000	0.00%
2024-11-19	021906	汇添富安心中国债券D	1.3585	1.4435	1.3581	1.4431	0.0004	0.03%
2024-11-18	021906	汇添富安心中国债券D	1.3581	1.4431	1.3585	1.4435	-0.0004	-0.03%
2024-11-15	021906	汇添富安心中国债券D	1.3585	1.4435	1.3584	1.4434	0.0001	0.01%
2024-11-14	021906	汇添富安心中国债券D	1.3584	1.4434	1.3583	1.4433	0.0001	0.01%
2024-11-13	021906	汇添富安心中国债券D	1.3583	1.4433	1.3587	1.4437	-0.0004	-0.03%
2024-11-12	021906	汇添富安心中国债券D	1.3587	1.4437	1.3581	1.4431	0.0006	0.04%
2024-11-11	021906	汇添富安心中国债券D	1.3581	1.4431	1.3576	1.4426	0.0005	0.04%
2024-11-08	021906	汇添富安心中国债券D	1.3576	1.4426	1.3574	1.4424	0.0002	0.01%
2024-11-07	021906	汇添富安心中国债券D	1.3574	1.4424	1.3567	1.4417	0.0007	0.05%
2024-11-06	021906	汇添富安心中国债券D	1.3567	1.4417	1.3567	1.4417	0.0000	0.00%
2024-11-05	021906	汇添富安心中国债券D	1.3567	1.4417	1.3563	1.4413	0.0004	0.03%
2024-11-04	021906	汇添富安心中国债券D	1.3563	1.4413	1.3559	1.4409	0.0004	0.03%
2024-11-01	021906	汇添富安心中国债券D	1.3559	1.4409	1.3549	1.4399	0.0010	0.07%
2024-10-31	021906	汇添富安心中国债券D	1.3549	1.4399	1.3544	1.4394	0.0005	0.04%
2024-10-30	021906	汇添富安心中国债券D	1.3544	1.4394	1.3542	1.4392	0.0002	0.01%
2024-10-29	021906	汇添富安心中国债券D	1.3542	1.4392	1.3540	1.4390	0.0002	0.01%
2024-10-28	021906	汇添富安心中国债券D	1.3540	1.4390	1.3539	1.4389	0.0001	0.01%
2024-10-25	021906	汇添富安心中国债券D	1.3539	1.4389	1.3540	1.4390	-0.0001	-0.01%
2024-10-24	021906	汇添富安心中国债券D	1.3540	1.4390	1.3539	1.4389	0.0001	0.01%
2024-10-23	021906	汇添富安心中国债券D	1.3539	1.4389	1.3546	1.4396	-0.0007	-0.05%
2024-10-22	021906	汇添富安心中国债券D	1.3546	1.4396	1.3557	1.4407	-0.0011	-0.08%
2024-10-21	021906	汇添富安心中国债券D	1.3557	1.4407	1.3558	1.4408	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	021906	汇添富安心中国债券D	1.3558	1.4408	1.3560	1.4410	-0.0002	-0.01%
2024-10-17	021906	汇添富安心中国债券D	1.3560	1.4410	1.3554	1.4404	0.0006	0.04%
2024-10-16	021906	汇添富安心中国债券D	1.3554	1.4404	1.3557	1.4407	-0.0003	-0.02%
2024-10-15	021906	汇添富安心中国债券D	1.3557	1.4407	1.3555	1.4405	0.0002	0.01%
2024-10-14	021906	汇添富安心中国债券D	1.3555	1.4405	1.3545	1.4395	0.0010	0.07%
2024-10-11	021906	汇添富安心中国债券D	1.3545	1.4395	1.3529	1.4379	0.0016	0.12%
2024-10-10	021906	汇添富安心中国债券D	1.3529	1.4379	1.3501	1.4351	0.0028	0.21%
2024-10-09	021906	汇添富安心中国债券D	1.3501	1.4351	1.3505	1.4355	-0.0004	-0.03%
2024-10-08	021906	汇添富安心中国债券D	1.3505	1.4355	1.3521	1.4371	-0.0016	-0.12%
2024-09-30	021906	汇添富安心中国债券D	1.3521	1.4371	1.3541	1.4391	-0.0020	-0.15%
2024-09-27	021906	汇添富安心中国债券D	1.3541	1.4391	1.3574	1.4424	-0.0033	-0.24%
2024-09-26	021906	汇添富安心中国债券D	1.3574	1.4424	1.3580	1.4430	-0.0006	-0.04%
2024-09-25	021906	汇添富安心中国债券D	1.3580	1.4430	1.3567	1.4417	0.0013	0.10%
2024-09-24	021906	汇添富安心中国债券D	1.3567	1.4417	1.4420	1.4420	-0.0003	-0.02%
2024-09-23	021906	汇添富安心中国债券D	1.4420	1.4420	1.4417	1.4417	0.0003	0.02%
2024-09-20	021906	汇添富安心中国债券D	1.4417	1.4417	1.4418	1.4418	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	021906	汇添富安心中国债券D	1.4418	1.4418	1.4420	1.4420	-0.0002	-0.01%
2024-09-18	021906	汇添富安心中国债券D	1.4420	1.4420	1.4408	1.4408	0.0012	0.08%
2024-09-13	021906	汇添富安心中国债券D	1.4408	1.4408	1.4397	1.4397	0.0011	0.08%
2024-09-12	021906	汇添富安心中国债券D	1.4397	1.4397	1.4392	1.4392	0.0005	0.03%
2024-09-11	021906	汇添富安心中国债券D	1.4392	1.4392	1.4384	1.4384	0.0008	0.06%
2024-09-10	021906	汇添富安心中国债券D	1.4384	1.4384	1.4379	1.4379	0.0005	0.03%
2024-09-09	021906	汇添富安心中国债券D	1.4379	1.4379	1.4374	1.4374	0.0005	0.03%
2024-09-06	021906	汇添富安心中国债券D	1.4374	1.4374	1.4374	1.4374	0.0000	0.00%
2024-09-05	021906	汇添富安心中国债券D	1.4374	1.4374	1.4371	1.4371	0.0003	0.02%
2024-09-04	021906	汇添富安心中国债券D	1.4371	1.4371	1.4368	1.4368	0.0003	0.02%
2024-09-03	021906	汇添富安心中国债券D	1.4368	1.4368	1.4364	1.4364	0.0004	0.03%
2024-09-02	021906	汇添富安心中国债券D	1.4364	1.4364	1.4350	1.4350	0.0014	0.10%
2024-08-30	021906	汇添富安心中国债券D	1.4350	1.4350	1.4349	1.4349	0.0001	0.01%
2024-08-29	021906	汇添富安心中国债券D	1.4349	1.4349	1.4346	1.4346	0.0003	0.02%
2024-08-28	021906	汇添富安心中国债券D	1.4346	1.4346	1.4338	1.4338	0.0008	0.06%
2024-08-27	021906	汇添富安心中国债券D	1.4338	1.4338	1.4356	1.4356	-0.0018	-0.13%
2024-08-26	021906	汇添富安心中国债券D	1.4356	1.4356	1.4358	1.4358	-0.0002	-0.01%
2024-08-23	021906	汇添富安心中国债券D	1.4358	1.4358	1.4361	1.4361	-0.0003	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%