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汇添富安心中国债券D基金净值查询(021906)

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今天最新净值 1.2455 -0.0014 -0.1100% 2025-02-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4535
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：46.3279亿
最近资产：62.64亿
基金公司：
基金经理：茹奕菡

近一月汇添富安心中国债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富安心中国债券D(021906)基金累计收益率-0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-21	021906	汇添富安心中国债券D	1.2455	1.4535	1.2469	1.4549	-0.0014	-0.11%
2025-02-20	021906	汇添富安心中国债券D	1.2469	1.4549	1.2484	1.4564	-0.0015	-0.12%
2025-02-19	021906	汇添富安心中国债券D	1.2484	1.4564	1.2479	1.4559	0.0005	0.04%
2025-02-18	021906	汇添富安心中国债券D	1.2479	1.4559	1.2486	1.4566	-0.0007	-0.06%
2025-02-17	021906	汇添富安心中国债券D	1.2486	1.4566	1.2495	1.4575	-0.0009	-0.07%
2025-02-14	021906	汇添富安心中国债券D	1.2495	1.4575	1.2507	1.4587	-0.0012	-0.10%
2025-02-13	021906	汇添富安心中国债券D	1.2507	1.4587	1.2509	1.4589	-0.0002	-0.02%
2025-02-12	021906	汇添富安心中国债券D	1.2509	1.4589	1.2510	1.4590	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	021906	汇添富安心中国债券D	1.2510	1.4590	1.2511	1.4591	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	021906	汇添富安心中国债券D	1.2511	1.4591	1.2520	1.4600	-0.0009	-0.07%

2025-02-07	021906	汇添富安心中国债券D	1.2520	1.4600	1.2521	1.4601	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	021906	汇添富安心中国债券D	1.2521	1.4601	1.2513	1.4593	0.0008	0.06%
2025-02-05	021906	汇添富安心中国债券D	1.2513	1.4593	1.2506	1.4586	0.0007	0.06%
2025-01-27	021906	汇添富安心中国债券D	1.2506	1.4586	1.2492	1.4572	0.0014	0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%