国投瑞银中证机器人指数发起式C基金净值查询(021896)
今天最新净值
1.1483
0.0107 0.9400%
2025-02-13
- 累计净值：1.1483
- 成立日期：2024-11-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：赵建 钱瀚
近一季,国投瑞银中证机器人指数发起式C(021896)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0285 |
-2.48% |
| 2025-02-12 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0107 |
0.94% |
| 2025-02-11 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-02-10 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-02-07 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1291 |
1.1291 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0592 |
5.53% |
| 2025-02-05 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.0699 |
1.0699 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0411 |
3.99% |
| 2025-01-27 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0302 |
-2.85% |
| 2025-01-22 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0133 |
-1.27% |
| 2025-01-10 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
0.9646 |
0.9646 |
0.9316 |
0.9316 |
0.0330 |
3.54% |
|
|
| 2025-01-03 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
0.9316 |
0.9316 |
0.9837 |
0.9837 |
-0.0521 |
-5.30% |
| 2024-12-31 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
0.9837 |
0.9837 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0338 |
-3.32% |
| 2024-12-20 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0120 |
-1.14% |
| 2024-12-13 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2024-12-06 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.0589 |
1.0589 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0605 |
6.06% |
| 2024-11-29 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9622 |
0.9622 |
0.0362 |
3.76% |
| 2024-11-22 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
0.9622 |
0.9622 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0378 |
-3.78% |
| 2024-11-19 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
