国投瑞银中证机器人指数发起式C基金净值查询(021896)
今天最新净值
1.1483
0.0107 0.9400%
2025-02-13
- 累计净值：1.1483
- 成立日期：2024-11-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：赵建 钱瀚
近一周,国投瑞银中证机器人指数发起式C(021896)基金累计收益率10.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0285 |
-2.48% |
| 2025-02-12 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0107 |
0.94% |
| 2025-02-11 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-02-10 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-02-07 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0023 |
0.20% |
