南方宝元债券E基金净值查询(021883)
今天最新净值
2.6286
0.0115 0.4400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.6230
-0.0010 -0.0386%
- 累计净值：4.1106
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：30.0833亿
- 最近资产：80.22亿
- 基金公司：
- 基金经理：林乐峰
今年以来,南方宝元债券E(021883)基金累计收益率-0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021883 |
南方宝元债券E |
2.6281 |
4.1101 |
2.6286 |
4.1106 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
021883 |
南方宝元债券E |
2.6286 |
4.1106 |
2.6171 |
4.0991 |
0.0115 |
0.44% |
| 2025-02-06 |
021883 |
南方宝元债券E |
2.6171 |
4.0991 |
2.6117 |
4.0937 |
0.0054 |
0.21% |
| 2025-02-05 |
021883 |
南方宝元债券E |
2.6117 |
4.0937 |
2.6218 |
4.1038 |
-0.0101 |
-0.39% |
| 2025-01-27 |
021883 |
南方宝元债券E |
2.6218 |
4.1038 |
2.6185 |
4.1005 |
0.0033 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
021883 |
南方宝元债券E |
2.6145 |
4.0965 |
2.6192 |
4.1012 |
-0.0047 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
021883 |
南方宝元债券E |
2.6369 |
4.0989 |
2.6183 |
4.0803 |
0.0186 |
0.71% |
| 2025-01-13 |
021883 |
南方宝元债券E |
2.6183 |
4.0803 |
2.6255 |
4.0875 |
-0.0072 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
021883 |
南方宝元债券E |
2.6255 |
4.0875 |
2.6368 |
4.0988 |
-0.0113 |
-0.43% |
| 2025-01-09 |
021883 |
南方宝元债券E |
2.6368 |
4.0988 |
2.6411 |
4.1031 |
-0.0043 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
021883 |
南方宝元债券E |
2.6411 |
4.1031 |
2.6408 |
4.1028 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
021883 |
南方宝元债券E |
2.6408 |
4.1028 |
2.6399 |
4.1019 |
0.0009 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
021883 |
南方宝元债券E |
2.6399 |
4.1019 |
2.6396 |
4.1016 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
021883 |
南方宝元债券E |
2.6396 |
4.1016 |
2.6465 |
4.1085 |
-0.0069 |
-0.26% |
| 2025-01-02 |
021883 |
南方宝元债券E |
2.6465 |
4.1085 |
2.6641 |
4.1261 |
-0.0176 |
-0.66% |
