嘉实中证医药健康100策略ETF联接I(嘉实医药健康100策略ETF联接I)基金净值查询(021880)
今天最新净值
0.5134
0.0061 1.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5210
0.0001 0.0264%
- 累计净值：0.5134
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.0513亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王紫菡
今年以来嘉实中证医药健康100策略ETF联接I|嘉实医药健康100策略ETF联接I基金净值查询
今年以来,嘉实中证医药健康100策略ETF联接I(021880)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021880 |
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I |
0.5159 |
0.5159 |
0.5134 |
0.5134 |
0.0025 |
0.49% |
| 2025-02-07 |
021880 |
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I |
0.5134 |
0.5134 |
0.5073 |
0.5073 |
0.0061 |
1.20% |
| 2025-02-06 |
021880 |
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I |
0.5073 |
0.5073 |
0.5029 |
0.5029 |
0.0044 |
0.87% |
| 2025-02-05 |
021880 |
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I |
0.5029 |
0.5029 |
0.5023 |
0.5023 |
0.0006 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
021880 |
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I |
0.5023 |
0.5023 |
0.5012 |
0.5012 |
0.0011 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
021880 |
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I |
0.5003 |
0.5003 |
0.5031 |
0.5031 |
-0.0028 |
-0.56% |
| 2025-01-14 |
021880 |
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I |
0.5010 |
0.5010 |
0.4894 |
0.4894 |
0.0116 |
2.37% |
| 2025-01-13 |
021880 |
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I |
0.4894 |
0.4894 |
0.4886 |
0.4886 |
0.0008 |
0.16% |
| 2025-01-10 |
021880 |
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I |
0.4886 |
0.4886 |
0.4932 |
0.4932 |
-0.0046 |
-0.93% |
| 2025-01-09 |
021880 |
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I |
0.4932 |
0.4932 |
0.4957 |
0.4957 |
-0.0025 |
-0.50% |
|
|
| 2025-01-08 |
021880 |
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I |
0.4957 |
0.4957 |
0.4984 |
0.4984 |
-0.0027 |
-0.54% |
| 2025-01-07 |
021880 |
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I |
0.4984 |
0.4984 |
0.5053 |
0.5053 |
-0.0069 |
-1.37% |
| 2025-01-06 |
021880 |
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I |
0.5053 |
0.5053 |
0.5006 |
0.5006 |
0.0047 |
0.94% |
| 2025-01-03 |
021880 |
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I |
0.5006 |
0.5006 |
0.5051 |
0.5051 |
-0.0045 |
-0.89% |
| 2025-01-02 |
021880 |
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I |
0.5051 |
0.5051 |
0.5169 |
0.5169 |
-0.0118 |
-2.28% |
