嘉实中证主要消费ETF发起联接I基金净值查询(021879)
今天最新净值
0.9671
0.0080 0.8300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0162
0.0003 0.0253%
- 累计净值：0.9671
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.8793亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘珈吟
近一季嘉实中证主要消费ETF发起联接I基金净值查询
近一季,嘉实中证主要消费ETF发起联接I(021879)基金累计收益率-13.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9653 |
0.9653 |
0.9671 |
0.9671 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-02-07 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9671 |
0.9671 |
0.9591 |
0.9591 |
0.0080 |
0.83% |
| 2025-02-06 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9591 |
0.9591 |
0.9548 |
0.9548 |
0.0043 |
0.45% |
| 2025-02-05 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9548 |
0.9548 |
0.9707 |
0.9707 |
-0.0159 |
-1.64% |
| 2025-01-27 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9707 |
0.9707 |
0.9693 |
0.9693 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9654 |
0.9654 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0131 |
-1.34% |
| 2025-01-14 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9863 |
0.9863 |
0.9688 |
0.9688 |
0.0175 |
1.81% |
| 2025-01-13 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9688 |
0.9688 |
0.9649 |
0.9649 |
0.0039 |
0.40% |
| 2025-01-10 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9649 |
0.9649 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.0117 |
-1.20% |
| 2025-01-09 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9766 |
0.9766 |
0.9793 |
0.9793 |
-0.0027 |
-0.28% |
|
|
| 2025-01-08 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9793 |
0.9793 |
0.9817 |
0.9817 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-01-07 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9817 |
0.9817 |
0.9807 |
0.9807 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9807 |
0.9807 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0124 |
-1.25% |
| 2025-01-03 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9931 |
0.9931 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0098 |
-0.98% |
| 2025-01-02 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0029 |
1.0029 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0200 |
-1.96% |
| 2024-12-31 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0229 |
1.0229 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2024-12-26 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0292 |
1.0292 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-12-25 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0320 |
1.0320 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2024-12-24 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0368 |
1.0368 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0095 |
0.92% |
| 2024-12-23 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0273 |
1.0273 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2024-12-20 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0323 |
1.0323 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-12-19 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0340 |
1.0340 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0097 |
-0.93% |
| 2024-12-18 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0437 |
1.0437 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-12-17 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0452 |
1.0452 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-16 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0441 |
1.0441 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0132 |
-1.25% |
|
|
| 2024-12-13 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0573 |
1.0573 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0266 |
-2.45% |
| 2024-12-12 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0839 |
1.0839 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0208 |
1.96% |
| 2024-12-11 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0631 |
1.0631 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0107 |
1.02% |
| 2024-12-10 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0524 |
1.0524 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0177 |
1.71% |
| 2024-12-09 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0347 |
1.0347 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2024-12-06 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0405 |
1.0405 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0077 |
0.75% |
| 2024-12-05 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0328 |
1.0328 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2024-12-04 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0374 |
1.0374 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0089 |
-0.85% |
| 2024-12-03 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0463 |
1.0463 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-02 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0449 |
1.0449 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0089 |
0.86% |
| 2024-11-29 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0360 |
1.0360 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0130 |
1.27% |
| 2024-11-28 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0230 |
1.0230 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0102 |
-0.99% |
| 2024-11-27 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0332 |
1.0332 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0112 |
1.10% |
| 2024-11-26 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0220 |
1.0220 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0061 |
0.60% |
| 2024-11-25 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0159 |
1.0159 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2024-11-22 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0197 |
1.0197 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0328 |
-3.12% |
| 2024-11-21 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0525 |
1.0525 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0522 |
1.0522 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0036 |
0.34% |
| 2024-11-19 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0486 |
1.0486 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-18 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0495 |
1.0495 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0113 |
-1.07% |
| 2024-11-15 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0608 |
1.0608 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0111 |
-1.04% |
| 2024-11-14 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0719 |
1.0719 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0156 |
-1.43% |
| 2024-11-13 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0875 |
1.0875 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-12 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0882 |
1.0882 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0079 |
-0.72% |
| 2024-11-11 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0961 |
1.0961 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0078 |
-0.71% |
