国寿安保农业产业股票发起式A基金净值查询(021830)
今天最新净值
1.1060
0.0067 0.6100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0904
0.0023 0.2074%
- 累计净值：1.1060
- 成立日期：2024-07-16
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.0959亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：熊靓
近一月,国寿安保农业产业股票发起式A(021830)基金累计收益率1.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021830 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0075 |
0.68% |
| 2025-02-07 |
021830 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.1060 |
1.1060 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0067 |
0.61% |
| 2025-02-06 |
021830 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.0993 |
1.0993 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0076 |
0.70% |
| 2025-02-05 |
021830 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.0917 |
1.0917 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0106 |
-0.96% |
| 2025-01-27 |
021830 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.1023 |
1.1023 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-01-22 |
021830 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.0910 |
1.0910 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2025-01-14 |
021830 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.0905 |
1.0905 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0271 |
2.55% |
| 2025-01-13 |
021830 |
国寿安保农业产业股票发起式A |
1.0634 |
1.0634 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0049 |
-0.46% |
