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中欧中证港股通创新药指数发起C基金净值查询(021760)

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今天最新净值 0.8759 0.0001 0.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8759
  • 成立日期：2024-09-26
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.19亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：宋巍巍
近半年中欧中证港股通创新药指数发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,中欧中证港股通创新药指数发起C(021760)基金累计收益率-11.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8857 0.8857 0.8759 0.8759 0.0098 1.12%
2025-02-07 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8759 0.8759 0.8758 0.8758 0.0001 0.01%
2025-02-06 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8758 0.8758 0.8432 0.8432 0.0326 3.87%
2025-02-05 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8432 0.8432 0.8350 0.8350 0.0082 0.98%
2025-01-27 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8350 0.8350 0.8291 0.8291 0.0059 0.71%
2025-01-22 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8260 0.8260 0.8234 0.8234 0.0026 0.32%
2025-01-14 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8080 0.8080 0.7875 0.7875 0.0205 2.60%
2025-01-13 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.7875 0.7875 0.7957 0.7957 -0.0082 -1.03%
2025-01-10 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.7957 0.7957 0.8035 0.8035 -0.0078 -0.97%
2025-01-09 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8035 0.8035 0.7985 0.7985 0.0050 0.63%
2025-01-08 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.7985 0.7985 0.8123 0.8123 -0.0138 -1.70%
2025-01-07 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8123 0.8123 0.8195 0.8195 -0.0072 -0.88%
2025-01-06 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8195 0.8195 0.8224 0.8224 -0.0029 -0.35%
2025-01-03 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8224 0.8224 0.8266 0.8266 -0.0042 -0.51%
2025-01-02 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8266 0.8266 0.8507 0.8507 -0.0241 -2.83%
2024-12-31 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8507 0.8507 0.8480 0.8480 0.0027 0.32%
2024-12-26 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8467 0.8467 0.8464 0.8464 0.0003 0.04%
2024-12-25 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8464 0.8464 0.8463 0.8463 0.0001 0.01%
2024-12-24 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8463 0.8463 0.8400 0.8400 0.0063 0.75%
2024-12-23 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8400 0.8400 0.8395 0.8395 0.0005 0.06%
2024-12-20 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8395 0.8395 0.8467 0.8467 -0.0072 -0.85%
2024-12-19 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8467 0.8467 0.8572 0.8572 -0.0105 -1.22%
2024-12-18 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8572 0.8572 0.8416 0.8416 0.0156 1.85%
2024-12-17 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8416 0.8416 0.8439 0.8439 -0.0023 -0.27%
2024-12-16 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8439 0.8439 0.8629 0.8629 -0.0190 -2.20%
2024-12-13 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8629 0.8629 0.8820 0.8820 -0.0191 -2.17%
2024-12-12 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8820 0.8820 0.8854 0.8854 -0.0034 -0.38%
2024-12-11 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8854 0.8854 0.8892 0.8892 -0.0038 -0.43%
2024-12-10 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8892 0.8892 0.9118 0.9118 -0.0226 -2.48%
2024-12-09 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.9118 0.9118 0.8834 0.8834 0.0284 3.21%
2024-12-06 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8834 0.8834 0.8689 0.8689 0.0145 1.67%
2024-12-05 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8689 0.8689 0.8827 0.8827 -0.0138 -1.56%
2024-12-04 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8827 0.8827 0.8933 0.8933 -0.0106 -1.19%
2024-12-03 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8933 0.8933 0.8785 0.8785 0.0148 1.68%
2024-12-02 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8785 0.8785 0.8717 0.8717 0.0068 0.78%
2024-11-29 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8717 0.8717 0.8658 0.8658 0.0059 0.68%
2024-11-28 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8658 0.8658 0.8791 0.8791 -0.0133 -1.51%
2024-11-27 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8791 0.8791 0.8525 0.8525 0.0266 3.12%
2024-11-26 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8525 0.8525 0.8515 0.8515 0.0010 0.12%
2024-11-25 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8515 0.8515 0.8415 0.8415 0.0100 1.19%
2024-11-22 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8415 0.8415 0.8663 0.8663 -0.0248 -2.86%
2024-11-21 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8663 0.8663 0.8712 0.8712 -0.0049 -0.56%
2024-11-20 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8712 0.8712 0.8414 0.8414 0.0298 3.54%
2024-11-19 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8414 0.8414 0.8388 0.8388 0.0026 0.31%
2024-11-18 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8388 0.8388 0.8566 0.8566 -0.0178 -2.08%
2024-11-15 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8566 0.8566 0.8607 0.8607 -0.0041 -0.48%
2024-11-14 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8607 0.8607 0.8773 0.8773 -0.0166 -1.89%
2024-11-13 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8773 0.8773 0.8996 0.8996 -0.0223 -2.48%
2024-11-12 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8996 0.8996 0.9020 0.9020 -0.0024 -0.27%
2024-11-11 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.9020 0.9020 0.8984 0.8984 0.0036 0.40%
2024-11-08 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8984 0.8984 0.8996 0.8996 -0.0012 -0.13%
2024-11-07 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8996 0.8996 0.8892 0.8892 0.0104 1.17%
2024-11-06 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8892 0.8892 0.9016 0.9016 -0.0124 -1.38%
2024-11-05 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.9016 0.9016 0.8906 0.8906 0.0110 1.24%
2024-11-04 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8906 0.8906 0.8737 0.8737 0.0169 1.93%
2024-11-01 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8737 0.8737 0.8689 0.8689 0.0048 0.55%
2024-10-31 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8689 0.8689 0.8878 0.8878 -0.0189 -2.13%
2024-10-29 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.9128 0.9128 0.9224 0.9224 -0.0096 -1.04%
2024-10-28 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.9224 0.9224 0.9356 0.9356 -0.0132 -1.41%
2024-10-25 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.9356 0.9356 0.9153 0.9153 0.0203 2.22%
2024-10-24 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.9153 0.9153 0.9378 0.9378 -0.0225 -2.40%
2024-10-23 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.9378 0.9378 0.9247 0.9247 0.0131 1.42%
2024-10-22 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.9247 0.9247 0.9206 0.9206 0.0041 0.45%
2024-10-21 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.9206 0.9206 0.9385 0.9385 -0.0179 -1.91%
2024-10-18 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.9385 0.9385 0.8941 0.8941 0.0444 4.97%
2024-10-17 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8941 0.8941 0.8967 0.8967 -0.0026 -0.29%
2024-10-16 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8967 0.8967 0.8978 0.8978 -0.0011 -0.12%
2024-10-15 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8978 0.8978 0.9257 0.9257 -0.0279 -3.01%
2024-10-14 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.9257 0.9257 0.9563 0.9563 -0.0306 -3.20%
2024-10-11 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.9563 0.9563 0.9562 0.9562 0.0001 0.01%
2024-10-10 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.9562 0.9562 0.9468 0.9468 0.0094 0.99%
2024-10-09 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.9468 0.9468 0.9757 0.9757 -0.0289 -2.96%
2024-09-30 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.0425 1.0425 0.9986 0.9986 0.0439 4.40%
2024-09-27 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.9986 0.9986 1.0000 1.0000 -0.0014 -0.14%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧小盘成长混合A 1.0109 2.10%
中欧小盘成长混合C 0.9964 2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.2965 1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.2677 1.71%
中欧国证2000指数增强A 1.0238 1.65%
中欧国证2000指数增强C 1.0154 1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A 0.9392 1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8515 1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A 0.8059 1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C 0.7854 1.17%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%
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