中欧价值品质混合发起A基金净值查询(021755)
今天最新净值
0.9813
-0.0021 -0.2100%
2025-02-11
- 累计净值：0.9813
- 成立日期：2024-11-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.58亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：罗佳明
近一年,中欧价值品质混合发起A(021755)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
0.9719 |
0.9719 |
0.9813 |
0.9813 |
-0.0094 |
-0.96% |
| 2025-02-10 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
0.9813 |
0.9813 |
0.9834 |
0.9834 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-02-07 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
0.9834 |
0.9834 |
0.9749 |
0.9749 |
0.0085 |
0.87% |
| 2025-02-06 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
0.9749 |
0.9749 |
0.9676 |
0.9676 |
0.0073 |
0.75% |
| 2025-02-05 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
0.9676 |
0.9676 |
0.9604 |
0.9604 |
0.0072 |
0.75% |
| 2025-01-27 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
0.9604 |
0.9604 |
0.9627 |
0.9627 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2025-01-22 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
0.9548 |
0.9548 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
0.9305 |
0.9305 |
0.9525 |
0.9525 |
-0.0220 |
-2.31% |
| 2025-01-03 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
0.9525 |
0.9525 |
0.9815 |
0.9815 |
-0.0290 |
-2.95% |
| 2024-12-31 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
0.9815 |
0.9815 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0117 |
-1.18% |
|
|
| 2024-12-20 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
0.9897 |
0.9897 |
0.9899 |
0.9899 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-13 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
0.9899 |
0.9899 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2024-12-06 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
0.9941 |
0.9941 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0081 |
0.82% |
| 2024-11-29 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
0.9860 |
0.9860 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-11-22 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
0.9835 |
0.9835 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0071 |
-0.72% |
| 2024-11-15 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
0.9906 |
0.9906 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0088 |
-0.88% |
| 2024-11-08 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
0.9994 |
0.9994 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-05 |
021755 |
中欧价值品质混合发起A |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
