金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中欧价值品质混合发起A基金盘中实时估值(021755)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9834 0.0085 0.8700% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9834
成立日期：2024-11-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.58亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：罗佳明

中欧价值品质混合发起A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-10	-0.21%	0.00%
2025-02-07	0.87%	0.00%
2025-02-06	0.75%	0.00%
2025-02-05	0.75%	0.00%
2025-01-27	-0.24%	0.00%
2025-01-22	0.00%	0.00%
2025-01-10	-2.31%	0.00%
2025-01-03	-2.95%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧价值品质混合发起A基金021755实时估值图

中欧价值品质混合发起A基金021755实时估值图

标签云

中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧睿见混合	0.8187	1.3136%
中欧聚优港股通混合发起A	0.9277	1.0714%
中欧聚优港股通混合发起C	0.9191	1.0714%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.3098	1.0286%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2807	1.0286%
中欧优势成长混合	0.6452	0.9660%
中欧品质消费股票A	1.0340	0.8609%
中欧品质消费股票C	0.9861	0.8609%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富健康生活一年持有混合A	0.9386	2.2721%
汇添富健康生活一年持有混合C	0.9249	2.2721%
华宝大健康混合	1.6195	2.0202%
华宝大健康混合C	1.6033	2.0202%
中信建投精选混合A	2.0680	1.8825%
中信建投精选混合C	2.0269	1.8825%
平安核心优势混合A	1.5238	1.7345%
平安核心优势混合C	1.4485	1.7345%