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中银证券鸿瑞债券C基金净值查询(021733)

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今天最新净值 1.0128 0.0008 0.0800% 2025-02-20

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0128
成立日期：2024-08-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：中银证券
基金经理：余亮

近一季中银证券鸿瑞债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银证券鸿瑞债券C(021733)基金累计收益率1.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-20	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0111	1.0111	1.0128	1.0128	-0.0017	-0.17%
2025-02-19	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0128	1.0128	1.0120	1.0120	0.0008	0.08%
2025-02-18	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0120	1.0120	1.0132	1.0132	-0.0012	-0.12%
2025-02-17	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0132	1.0132	1.0143	1.0143	-0.0011	-0.11%
2025-02-14	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0143	1.0143	1.0156	1.0156	-0.0013	-0.13%
2025-02-13	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0156	1.0156	1.0161	1.0161	-0.0005	-0.05%
2025-02-12	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0161	1.0161	1.0165	1.0165	-0.0004	-0.04%
2025-02-11	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0165	1.0165	1.0164	1.0164	0.0001	0.01%
2025-02-10	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0164	1.0164	1.0179	1.0179	-0.0015	-0.15%
2025-02-07	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0179	1.0179	1.0179	1.0179	0.0000	0.00%

2025-02-06	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0179	1.0179	1.0170	1.0170	0.0009	0.09%
2025-02-05	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0170	1.0170	1.0160	1.0160	0.0010	0.10%
2025-01-27	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0160	1.0160	1.0144	1.0144	0.0016	0.16%
2025-01-22	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0157	1.0157	1.0157	1.0157	0.0000	0.00%
2025-01-14	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0159	1.0159	1.0148	1.0148	0.0011	0.11%
2025-01-13	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0148	1.0148	1.0160	1.0160	-0.0012	-0.12%
2025-01-10	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0160	1.0160	1.0161	1.0161	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0161	1.0161	1.0174	1.0174	-0.0013	-0.13%
2025-01-08	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0174	1.0174	1.0179	1.0179	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0179	1.0179	1.0190	1.0190	-0.0011	-0.11%
2025-01-06	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0190	1.0190	1.0191	1.0191	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0191	1.0191	1.0179	1.0179	0.0012	0.12%
2025-01-02	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0179	1.0179	1.0166	1.0166	0.0013	0.13%
2024-12-31	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0166	1.0166	1.0159	1.0159	0.0007	0.07%
2024-12-26	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0152	1.0152	1.0144	1.0144	0.0008	0.08%

2024-12-25	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0144	1.0144	1.0156	1.0156	-0.0012	-0.12%
2024-12-24	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0156	1.0156	1.0164	1.0164	-0.0008	-0.08%
2024-12-23	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0164	1.0164	1.0161	1.0161	0.0003	0.03%
2024-12-20	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0161	1.0161	1.0140	1.0140	0.0021	0.21%
2024-12-19	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0140	1.0140	1.0131	1.0131	0.0009	0.09%
2024-12-18	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0131	1.0131	1.0137	1.0137	-0.0006	-0.06%
2024-12-17	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0137	1.0137	1.0143	1.0143	-0.0006	-0.06%
2024-12-16	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0143	1.0143	1.0130	1.0130	0.0013	0.13%
2024-12-13	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0130	1.0130	1.0107	1.0107	0.0023	0.23%
2024-12-12	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0107	1.0107	1.0097	1.0097	0.0010	0.10%
2024-12-11	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0097	1.0097	1.0093	1.0093	0.0004	0.04%
2024-12-10	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0093	1.0093	1.0067	1.0067	0.0026	0.26%
2024-12-09	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0067	1.0067	1.0054	1.0054	0.0013	0.13%
2024-12-06	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0054	1.0054	1.0055	1.0055	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0055	1.0055	1.0053	1.0053	0.0002	0.02%
2024-12-04	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0053	1.0053	1.0042	1.0042	0.0011	0.11%
2024-12-03	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0042	1.0042	1.0042	1.0042	0.0000	0.00%
2024-12-02	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0042	1.0042	1.0020	1.0020	0.0022	0.22%
2024-11-29	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0020	1.0020	1.0009	1.0009	0.0011	0.11%
2024-11-28	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0009	1.0009	1.0001	1.0001	0.0008	0.08%
2024-11-27	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2024-11-26	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0000	1.0000	0.9998	0.9998	0.0002	0.02%
2024-11-25	021733	中银证券鸿瑞债券C	0.9998	0.9998	0.9993	0.9993	0.0005	0.05%
2024-11-22	021733	中银证券鸿瑞债券C	0.9993	0.9993	0.9992	0.9992	0.0001	0.01%
2024-11-21	021733	中银证券鸿瑞债券C	0.9992	0.9992	0.9986	0.9986	0.0006	0.06%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券远见价值混合A	0.5874	0.46%
中银证券远见价值混合C	0.5806	0.45%
中银证券优选行业龙头混合C	0.4212	0.43%
中银证券内需增长混合A	0.3985	0.43%
中银证券内需增长混合C	0.3937	0.43%
中银证券优选行业龙头混合A	0.4315	0.40%
中银证券汇福定期开放债券	1.1357	0.11%
中银证券安澈债券A	1.0394	0.09%
中银证券安澈债券C	1.0407	0.09%
中银证券安沛债券C	1.0831	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%