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中银证券鸿瑞债券C基金净值查询(021733)

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今天最新净值 1.0111 -0.0017 -0.1700% 2025-02-21
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0111
  • 成立日期：2024-08-21
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：中银证券
  • 基金经理：余亮
近一年中银证券鸿瑞债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中银证券鸿瑞债券C(021733)基金累计收益率0.96%
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2025-02-20 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0111 1.0111 1.0128 1.0128 -0.0017 -0.17%
2025-02-19 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0128 1.0128 1.0120 1.0120 0.0008 0.08%
2025-02-18 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0120 1.0120 1.0132 1.0132 -0.0012 -0.12%
2025-02-17 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0132 1.0132 1.0143 1.0143 -0.0011 -0.11%
2025-02-14 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0143 1.0143 1.0156 1.0156 -0.0013 -0.13%
2025-02-13 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0156 1.0156 1.0161 1.0161 -0.0005 -0.05%
2025-02-12 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0161 1.0161 1.0165 1.0165 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0165 1.0165 1.0164 1.0164 0.0001 0.01%
2025-02-10 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0164 1.0164 1.0179 1.0179 -0.0015 -0.15%
2025-02-07 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0179 1.0179 1.0179 1.0179 0.0000 0.00%
2025-02-06 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0179 1.0179 1.0170 1.0170 0.0009 0.09%
2025-02-05 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10%
2025-01-27 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0160 1.0160 1.0144 1.0144 0.0016 0.16%
2025-01-22 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0157 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.00%
2025-01-14 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0159 1.0159 1.0148 1.0148 0.0011 0.11%
2025-01-13 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0148 1.0148 1.0160 1.0160 -0.0012 -0.12%
2025-01-10 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0160 1.0160 1.0161 1.0161 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0161 1.0161 1.0174 1.0174 -0.0013 -0.13%
2025-01-08 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0174 1.0174 1.0179 1.0179 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0179 1.0179 1.0190 1.0190 -0.0011 -0.11%
2025-01-06 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0190 1.0190 1.0191 1.0191 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0191 1.0191 1.0179 1.0179 0.0012 0.12%
2025-01-02 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0179 1.0179 1.0166 1.0166 0.0013 0.13%
2024-12-31 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0166 1.0166 1.0159 1.0159 0.0007 0.07%
2024-12-26 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0152 1.0152 1.0144 1.0144 0.0008 0.08%
2024-12-25 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0144 1.0144 1.0156 1.0156 -0.0012 -0.12%
2024-12-24 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0156 1.0156 1.0164 1.0164 -0.0008 -0.08%
2024-12-23 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0164 1.0164 1.0161 1.0161 0.0003 0.03%
2024-12-20 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0161 1.0161 1.0140 1.0140 0.0021 0.21%
2024-12-19 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0140 1.0140 1.0131 1.0131 0.0009 0.09%
2024-12-18 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0131 1.0131 1.0137 1.0137 -0.0006 -0.06%
2024-12-17 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0137 1.0137 1.0143 1.0143 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0143 1.0143 1.0130 1.0130 0.0013 0.13%
2024-12-13 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0130 1.0130 1.0107 1.0107 0.0023 0.23%
2024-12-12 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0107 1.0107 1.0097 1.0097 0.0010 0.10%
2024-12-11 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0097 1.0097 1.0093 1.0093 0.0004 0.04%
2024-12-10 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0093 1.0093 1.0067 1.0067 0.0026 0.26%
2024-12-09 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0067 1.0067 1.0054 1.0054 0.0013 0.13%
2024-12-06 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0054 1.0054 1.0055 1.0055 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0055 1.0055 1.0053 1.0053 0.0002 0.02%
2024-12-04 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0053 1.0053 1.0042 1.0042 0.0011 0.11%
2024-12-03 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0042 1.0042 1.0042 1.0042 0.0000 0.00%
2024-12-02 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0042 1.0042 1.0020 1.0020 0.0022 0.22%
2024-11-29 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0020 1.0020 1.0009 1.0009 0.0011 0.11%
2024-11-28 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0009 1.0009 1.0001 1.0001 0.0008 0.08%
2024-11-27 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2024-11-26 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0000 1.0000 0.9998 0.9998 0.0002 0.02%
2024-11-25 021733 中银证券鸿瑞债券C 0.9998 0.9998 0.9993 0.9993 0.0005 0.05%
2024-11-22 021733 中银证券鸿瑞债券C 0.9993 0.9993 0.9992 0.9992 0.0001 0.01%
2024-11-21 021733 中银证券鸿瑞债券C 0.9992 0.9992 0.9986 0.9986 0.0006 0.06%
2024-11-20 021733 中银证券鸿瑞债券C 0.9986 0.9986 0.9987 0.9987 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 021733 中银证券鸿瑞债券C 0.9987 0.9987 0.9983 0.9983 0.0004 0.04%
2024-11-18 021733 中银证券鸿瑞债券C 0.9983 0.9983 0.9987 0.9987 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 021733 中银证券鸿瑞债券C 0.9987 0.9987 0.9986 0.9986 0.0001 0.01%
2024-11-14 021733 中银证券鸿瑞债券C 0.9986 0.9986 0.9983 0.9983 0.0003 0.03%
2024-11-13 021733 中银证券鸿瑞债券C 0.9983 0.9983 0.9986 0.9986 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 021733 中银证券鸿瑞债券C 0.9986 0.9986 0.9978 0.9978 0.0008 0.08%
2024-11-11 021733 中银证券鸿瑞债券C 0.9978 0.9978 0.9975 0.9975 0.0003 0.03%
2024-11-08 021733 中银证券鸿瑞债券C 0.9975 0.9975 0.9973 0.9973 0.0002 0.02%
2024-11-07 021733 中银证券鸿瑞债券C 0.9973 0.9973 0.9966 0.9966 0.0007 0.07%
2024-11-06 021733 中银证券鸿瑞债券C 0.9966 0.9966 0.9968 0.9968 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 021733 中银证券鸿瑞债券C 0.9968 0.9968 0.9966 0.9966 0.0002 0.02%
2024-11-04 021733 中银证券鸿瑞债券C 0.9966 0.9966 0.9964 0.9964 0.0002 0.02%
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2024-10-31 021733 中银证券鸿瑞债券C 0.9956 0.9956 0.9950 0.9950 0.0006 0.06%
2024-10-30 021733 中银证券鸿瑞债券C 0.9950 0.9950 0.9951 0.9951 -0.0001 -0.01%
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2024-10-22 021733 中银证券鸿瑞债券C 0.9955 0.9955 0.9967 0.9967 -0.0012 -0.12%
2024-10-21 021733 中银证券鸿瑞债券C 0.9967 0.9967 0.9968 0.9968 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 021733 中银证券鸿瑞债券C 0.9968 0.9968 0.9974 0.9974 -0.0006 -0.06%
2024-10-17 021733 中银证券鸿瑞债券C 0.9974 0.9974 0.9967 0.9967 0.0007 0.07%
2024-10-16 021733 中银证券鸿瑞债券C 0.9967 0.9967 0.9970 0.9970 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 021733 中银证券鸿瑞债券C 0.9970 0.9970 0.9965 0.9965 0.0005 0.05%
2024-10-14 021733 中银证券鸿瑞债券C 0.9965 0.9965 0.9960 0.9960 0.0005 0.05%
2024-10-11 021733 中银证券鸿瑞债券C 0.9960 0.9960 0.9955 0.9955 0.0005 0.05%
2024-10-10 021733 中银证券鸿瑞债券C 0.9955 0.9955 0.9947 0.9947 0.0008 0.08%
2024-10-09 021733 中银证券鸿瑞债券C 0.9947 0.9947 0.9945 0.9945 0.0002 0.02%
2024-10-08 021733 中银证券鸿瑞债券C 0.9945 0.9945 0.9954 0.9954 -0.0009 -0.09%
2024-09-30 021733 中银证券鸿瑞债券C 0.9954 0.9954 0.9963 0.9963 -0.0009 -0.09%
2024-09-27 021733 中银证券鸿瑞债券C 0.9963 0.9963 1.0010 1.0010 -0.0047 -0.47%
2024-09-26 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0010 1.0010 1.0015 1.0015 -0.0005 -0.05%
2024-09-25 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0015 1.0015 1.0009 1.0009 0.0006 0.06%
2024-09-24 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0009 1.0009 1.0012 1.0012 -0.0003 -0.03%
2024-09-23 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0012 1.0012 1.0011 1.0011 0.0001 0.01%
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2024-09-18 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0011 1.0011 1.0010 1.0010 0.0001 0.01%
2024-09-13 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01%
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2024-09-06 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0007 1.0007 1.0006 1.0006 0.0001 0.01%
2024-09-05 021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0006 1.0006 1.0006 1.0006 0.0000 0.00%
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中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银证券远见价值混合A 0.5874 0.46%
中银证券远见价值混合C 0.5806 0.45%
中银证券优选行业龙头混合C 0.4212 0.43%
中银证券内需增长混合A 0.3985 0.43%
中银证券内需增长混合C 0.3937 0.43%
中银证券优选行业龙头混合A 0.4315 0.40%
中银证券汇福定期开放债券 1.1357 0.11%
中银证券安澈债券A 1.0394 0.09%
中银证券安澈债券C 1.0407 0.09%
中银证券安沛债券C 1.0831 0.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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