基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中银证券鸿瑞债券C基金净值查询(021733)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0111 -0.0017 -0.1700% 2025-02-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0111
成立日期：2024-08-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：中银证券
基金经理：余亮

今年以来中银证券鸿瑞债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中银证券鸿瑞债券C(021733)基金累计收益率-0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-21	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0096	1.0096	1.0111	1.0111	-0.0015	-0.15%
2025-02-20	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0111	1.0111	1.0128	1.0128	-0.0017	-0.17%
2025-02-19	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0128	1.0128	1.0120	1.0120	0.0008	0.08%
2025-02-18	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0120	1.0120	1.0132	1.0132	-0.0012	-0.12%
2025-02-17	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0132	1.0132	1.0143	1.0143	-0.0011	-0.11%
2025-02-14	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0143	1.0143	1.0156	1.0156	-0.0013	-0.13%
2025-02-13	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0156	1.0156	1.0161	1.0161	-0.0005	-0.05%
2025-02-12	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0161	1.0161	1.0165	1.0165	-0.0004	-0.04%
2025-02-11	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0165	1.0165	1.0164	1.0164	0.0001	0.01%
2025-02-10	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0164	1.0164	1.0179	1.0179	-0.0015	-0.15%

2025-02-07	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0179	1.0179	1.0179	1.0179	0.0000	0.00%
2025-02-06	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0179	1.0179	1.0170	1.0170	0.0009	0.09%
2025-02-05	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0170	1.0170	1.0160	1.0160	0.0010	0.10%
2025-01-27	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0160	1.0160	1.0144	1.0144	0.0016	0.16%
2025-01-22	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0157	1.0157	1.0157	1.0157	0.0000	0.00%
2025-01-14	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0159	1.0159	1.0148	1.0148	0.0011	0.11%
2025-01-13	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0148	1.0148	1.0160	1.0160	-0.0012	-0.12%
2025-01-10	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0160	1.0160	1.0161	1.0161	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0161	1.0161	1.0174	1.0174	-0.0013	-0.13%
2025-01-08	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0174	1.0174	1.0179	1.0179	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0179	1.0179	1.0190	1.0190	-0.0011	-0.11%
2025-01-06	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0190	1.0190	1.0191	1.0191	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0191	1.0191	1.0179	1.0179	0.0012	0.12%
2025-01-02	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0179	1.0179	1.0166	1.0166	0.0013	0.13%

标签云

中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券远见价值混合A	0.5874	0.46%
中银证券远见价值混合C	0.5806	0.45%
中银证券优选行业龙头混合C	0.4212	0.43%
中银证券内需增长混合A	0.3985	0.43%
中银证券内需增长混合C	0.3937	0.43%
中银证券优选行业龙头混合A	0.4315	0.40%
中银证券汇福定期开放债券	1.1357	0.11%
中银证券安澈债券A	1.0394	0.09%
中银证券安澈债券C	1.0407	0.09%
中银证券安沛债券C	1.0831	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%