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中银证券鸿瑞债券C基金净值查询(021733)

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今天最新净值 1.0111 -0.0017 -0.1700% 2025-02-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0111
成立日期：2024-08-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：中银证券
基金经理：余亮

近一月中银证券鸿瑞债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银证券鸿瑞债券C(021733)基金累计收益率-0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-21	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0096	1.0096	1.0111	1.0111	-0.0015	-0.15%
2025-02-20	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0111	1.0111	1.0128	1.0128	-0.0017	-0.17%
2025-02-19	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0128	1.0128	1.0120	1.0120	0.0008	0.08%
2025-02-18	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0120	1.0120	1.0132	1.0132	-0.0012	-0.12%
2025-02-17	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0132	1.0132	1.0143	1.0143	-0.0011	-0.11%
2025-02-14	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0143	1.0143	1.0156	1.0156	-0.0013	-0.13%
2025-02-13	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0156	1.0156	1.0161	1.0161	-0.0005	-0.05%
2025-02-12	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0161	1.0161	1.0165	1.0165	-0.0004	-0.04%
2025-02-11	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0165	1.0165	1.0164	1.0164	0.0001	0.01%
2025-02-10	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0164	1.0164	1.0179	1.0179	-0.0015	-0.15%

2025-02-07	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0179	1.0179	1.0179	1.0179	0.0000	0.00%
2025-02-06	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0179	1.0179	1.0170	1.0170	0.0009	0.09%
2025-02-05	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0170	1.0170	1.0160	1.0160	0.0010	0.10%
2025-01-27	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0160	1.0160	1.0144	1.0144	0.0016	0.16%
2025-01-22	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0157	1.0157	1.0157	1.0157	0.0000	0.00%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券远见价值混合A	0.5874	0.46%
中银证券远见价值混合C	0.5806	0.45%
中银证券优选行业龙头混合C	0.4212	0.43%
中银证券内需增长混合A	0.3985	0.43%
中银证券内需增长混合C	0.3937	0.43%
中银证券优选行业龙头混合A	0.4315	0.40%
中银证券汇福定期开放债券	1.1357	0.11%
中银证券安澈债券A	1.0394	0.09%
中银证券安澈债券C	1.0407	0.09%
中银证券安沛债券C	1.0831	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%