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国联银行间1-3年中高等级信用债指数B基金净值查询(021705)

今天最新净值 1.1453 0.0000 0.0000% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1453
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-固收
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.9963亿
  • 最近资产:0.00亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:王玥 朱柏蓉
近一月国联银行间1-3年中高等级信用债指数B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,国联银行间1-3年中高等级信用债指数B(021705)基金累计收益率-0.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 021705 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 1.1436 1.1436 1.1453 1.1453 -0.0017 -0.15%
2025-02-07 021705 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 1.1453 1.1453 1.1453 1.1453 0.0000 0.00%
2025-02-06 021705 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 1.1453 1.1453 1.1445 1.1445 0.0008 0.07%
2025-02-05 021705 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 1.1445 1.1445 1.1441 1.1441 0.0004 0.03%
2025-01-27 021705 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 1.1441 1.1441 1.1418 1.1418 0.0023 0.20%
2025-01-22 021705 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 1.1432 1.1432 1.1435 1.1435 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 021705 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 1.1434 1.1434 1.1420 1.1420 0.0014 0.12%
2025-01-13 021705 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 1.1420 1.1420 1.1434 1.1434 -0.0014 -0.12%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%