国联银行间1-3年中高等级信用债指数B基金净值查询(021705)
今天最新净值
1.1453
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2025-02-10
- 累计净值:1.1453
- 成立日期:
- 基金类型:指数型-固收
- 成立份额:
- 最近份额:13.9963亿
- 最近资产:0.00亿元
- 基金公司:
- 基金经理:王玥 朱柏蓉
近一月国联银行间1-3年中高等级信用债指数B基金净值查询
近一月,国联银行间1-3年中高等级信用债指数B(021705)基金累计收益率-0.03%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1436 |
1.1436 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0017 |
-0.15% |
2025-02-07 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1453 |
1.1453 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0000 |
0.00% |
2025-02-06 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1453 |
1.1453 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0008 |
0.07% |
2025-02-05 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1445 |
1.1445 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0004 |
0.03% |
2025-01-27 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1441 |
1.1441 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0023 |
0.20% |
2025-01-22 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1432 |
1.1432 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0003 |
-0.03% |
2025-01-14 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1434 |
1.1434 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0014 |
0.12% |
2025-01-13 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1420 |
1.1420 |
1.1434 |
1.1434 |
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-0.12% |