国联银行间1-3年中高等级信用债指数B基金净值查询(021705)
今天最新净值
1.1453
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2025-02-10
- 累计净值：1.1453
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：13.9963亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王玥 朱柏蓉
近一季国联银行间1-3年中高等级信用债指数B基金净值查询
近一季,国联银行间1-3年中高等级信用债指数B(021705)基金累计收益率1.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1436 |
1.1436 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1453 |
1.1453 |
1.1453 |
1.1453 |
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0.00% |
| 2025-02-06 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1453 |
1.1453 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1445 |
1.1445 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1441 |
1.1441 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1432 |
1.1432 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1434 |
1.1434 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
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1.1420 |
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1.1434 |
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-0.12% |
| 2025-01-10 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1434 |
1.1434 |
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1.1430 |
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| 2025-01-09 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
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1.1430 |
1.1454 |
1.1454 |
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-0.21% |
|
|
| 2025-01-08 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1454 |
1.1454 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1456 |
1.1456 |
1.1470 |
1.1470 |
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| 2025-01-06 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
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1.1470 |
1.1472 |
1.1472 |
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| 2025-01-03 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1472 |
1.1472 |
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1.1466 |
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0.05% |
| 2025-01-02 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1466 |
1.1466 |
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1.1450 |
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| 2024-12-31 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1450 |
1.1450 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-26 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1415 |
1.1415 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1413 |
1.1413 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1421 |
1.1421 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-23 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1427 |
1.1427 |
1.1422 |
1.1422 |
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| 2024-12-20 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1422 |
1.1422 |
1.1409 |
1.1409 |
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| 2024-12-19 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1409 |
1.1409 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0005 |
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| 2024-12-18 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1414 |
1.1414 |
1.1421 |
1.1421 |
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-0.06% |
| 2024-12-17 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1421 |
1.1421 |
1.1427 |
1.1427 |
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| 2024-12-16 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1427 |
1.1427 |
1.1415 |
1.1415 |
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0.11% |
|
|
| 2024-12-13 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1415 |
1.1415 |
1.1400 |
1.1400 |
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| 2024-12-12 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1400 |
1.1400 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1397 |
1.1397 |
1.1397 |
1.1397 |
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0.00% |
| 2024-12-10 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1397 |
1.1397 |
1.1378 |
1.1378 |
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0.17% |
| 2024-12-09 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1378 |
1.1378 |
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1.1373 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1373 |
1.1373 |
1.1370 |
1.1370 |
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0.03% |
| 2024-12-05 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1370 |
1.1370 |
1.1362 |
1.1362 |
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| 2024-12-04 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1362 |
1.1362 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1352 |
1.1352 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1349 |
1.1349 |
1.1323 |
1.1323 |
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0.23% |
| 2024-11-29 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1323 |
1.1323 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1313 |
1.1313 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1306 |
1.1306 |
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1.1302 |
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| 2024-11-26 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1302 |
1.1302 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1297 |
1.1297 |
1.1290 |
1.1290 |
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| 2024-11-22 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1290 |
1.1290 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1287 |
1.1287 |
1.1282 |
1.1282 |
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| 2024-11-20 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1282 |
1.1282 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0001 |
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| 2024-11-19 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1281 |
1.1281 |
1.1279 |
1.1279 |
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| 2024-11-18 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1279 |
1.1279 |
1.1280 |
1.1280 |
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| 2024-11-15 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1280 |
1.1280 |
1.1278 |
1.1278 |
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| 2024-11-14 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1278 |
1.1278 |
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1.1277 |
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0.01% |
| 2024-11-13 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1277 |
1.1277 |
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1.1274 |
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| 2024-11-12 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1274 |
1.1274 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1267 |
1.1267 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0006 |
0.05% |
