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浙商汇金聚悦利率债A基金净值查询(021696)

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今天最新净值 1.0244 -0.0005 -0.0500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0244
成立日期：2024-08-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：22.25亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：程嘉伟

近一周浙商汇金聚悦利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浙商汇金聚悦利率债A(021696)基金累计收益率0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	021696	浙商汇金聚悦利率债A	1.0221	1.0221	1.0244	1.0244	-0.0023	-0.22%
2025-02-07	021696	浙商汇金聚悦利率债A	1.0244	1.0244	1.0249	1.0249	-0.0005	-0.05%
2025-02-06	021696	浙商汇金聚悦利率债A	1.0249	1.0249	1.0240	1.0240	0.0009	0.09%
2025-02-05	021696	浙商汇金聚悦利率债A	1.0240	1.0240	1.0217	1.0217	0.0023	0.23%

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金量化臻选股票A	0.9119	0.56%
浙商汇金量化臻选股票C	0.8965	0.56%
浙商鼎盈LOF	1.4182	0.50%
之江凤凰	1.8302	0.36%
浙商之江凤凰联接A	1.6856	0.31%
汇金转型驱动	0.9660	0.21%
浙商汇金聚鑫定开债	1.0352	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.0904	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%