国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E(国泰中证800汽车零部件ETF发起联接E)基金净值查询(021689)
今天最新净值
1.1112
0.0032 0.2900%
2025-02-11
- 累计净值：1.1112
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.8196亿
- 最近资产：0.84亿
- 基金公司：
- 基金经理：晏曦
今年以来国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E|国泰中证800汽车零部件ETF发起联接E基金净值查询
今年以来,国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E(021689)基金累计收益率5.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021689 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.1022 |
1.1022 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0090 |
-0.81% |
| 2025-02-10 |
021689 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.1112 |
1.1112 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-02-07 |
021689 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.1080 |
1.1080 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0278 |
2.57% |
| 2025-02-06 |
021689 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0802 |
1.0802 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0350 |
3.35% |
| 2025-02-05 |
021689 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0452 |
1.0452 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-01-27 |
021689 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0425 |
1.0425 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2025-01-22 |
021689 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0398 |
1.0398 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0114 |
-1.08% |
| 2025-01-14 |
021689 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0362 |
1.0362 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0430 |
4.33% |
| 2025-01-13 |
021689 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.9932 |
0.9932 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0060 |
-0.60% |
| 2025-01-10 |
021689 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.9992 |
0.9992 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0070 |
-0.70% |
|
|
| 2025-01-09 |
021689 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0062 |
1.0062 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
021689 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0067 |
1.0067 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-01-07 |
021689 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0094 |
1.0094 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0181 |
1.83% |
| 2025-01-06 |
021689 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.9913 |
0.9913 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
021689 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
0.9906 |
0.9906 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0190 |
-1.88% |
| 2025-01-02 |
021689 |
国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
1.0096 |
1.0096 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0399 |
-3.80% |
