国泰中证全指软件ETF联接E基金净值查询(021672)
今天最新净值
0.8894
0.0185 2.1200%
2025-02-10
- 累计净值:0.8894
- 成立日期:
- 基金类型:指数型-股票
- 成立份额:
- 最近份额:1.9951亿
- 最近资产:0.04亿元
- 基金公司:
- 基金经理:梁杏 苗梦羽
近一周,国泰中证全指软件ETF联接E(021672)基金累计收益率15.21%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
021672 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.9158 |
0.9158 |
0.8894 |
0.8894 |
0.0264 |
2.97% |
2025-02-07 |
021672 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8894 |
0.8894 |
0.8709 |
0.8709 |
0.0185 |
2.12% |
2025-02-06 |
021672 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8709 |
0.8709 |
0.8493 |
0.8493 |
0.0216 |
2.54% |
2025-02-05 |
021672 |
国泰中证全指软件ETF联接E |
0.8493 |
0.8493 |
0.7949 |
0.7949 |
0.0544 |
6.84% |