华安红利机遇股票发起式A基金净值查询(021629)
今天最新净值
1.0375
0.0085 0.8300%
2025-01-27
- 累计净值：1.0375
- 成立日期：2024-08-27
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：关鹏
近一月,华安红利机遇股票发起式A(021629)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
021629 |
华安红利机遇股票发起式A |
1.0375 |
1.0375 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0085 |
0.83% |
| 2025-01-22 |
021629 |
华安红利机遇股票发起式A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-01-14 |
021629 |
华安红利机遇股票发起式A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0121 |
1.20% |
| 2025-01-13 |
021629 |
华安红利机遇股票发起式A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-01-10 |
021629 |
华安红利机遇股票发起式A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0069 |
-0.68% |
| 2025-01-09 |
021629 |
华安红利机遇股票发起式A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0075 |
-0.73% |
| 2025-01-08 |
021629 |
华安红利机遇股票发起式A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0059 |
0.58% |
| 2025-01-07 |
021629 |
华安红利机遇股票发起式A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
021629 |
华安红利机遇股票发起式A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0014 |
-0.14% |
