天弘中证油气产业指数发起C基金净值查询(021620)
今天最新净值
0.9785
0.0052 0.5300%
2025-02-12
盘中实时估值(仅供参考)
0.9904
-0.0048 -0.4863%
- 累计净值：0.9785
- 成立日期：2024-07-05
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1052亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：贺雨轩
今年以来,天弘中证油气产业指数发起C(021620)基金累计收益率-2.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
0.9769 |
0.9769 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-02-11 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
0.9785 |
0.9785 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0052 |
0.53% |
| 2025-02-10 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
0.9733 |
0.9733 |
0.9740 |
0.9740 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
0.9740 |
0.9740 |
0.9669 |
0.9669 |
0.0071 |
0.73% |
| 2025-02-06 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
0.9669 |
0.9669 |
0.9644 |
0.9644 |
0.0025 |
0.26% |
| 2025-02-05 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
0.9644 |
0.9644 |
0.9738 |
0.9738 |
-0.0094 |
-0.97% |
| 2025-01-27 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
0.9738 |
0.9738 |
0.9655 |
0.9655 |
0.0083 |
0.86% |
| 2025-01-22 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
0.9655 |
0.9655 |
0.9755 |
0.9755 |
-0.0100 |
-1.03% |
| 2025-01-14 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
0.9919 |
0.9919 |
0.9722 |
0.9722 |
0.0197 |
2.03% |
| 2025-01-13 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
0.9722 |
0.9722 |
0.9605 |
0.9605 |
0.0117 |
1.22% |
|
|
| 2025-01-10 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
0.9605 |
0.9605 |
0.9733 |
0.9733 |
-0.0128 |
-1.32% |
| 2025-01-09 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
0.9733 |
0.9733 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0176 |
-1.78% |
| 2025-01-08 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
0.9909 |
0.9909 |
0.9855 |
0.9855 |
0.0054 |
0.55% |
| 2025-01-07 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
0.9855 |
0.9855 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-01-06 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
0.9832 |
0.9832 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
0.9822 |
0.9822 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-01-02 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
0.9799 |
0.9799 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0226 |
-2.25% |
