天弘中证油气产业指数发起C基金净值查询(021620)
今天最新净值
0.9785
0.0052 0.5300%
2025-02-12
盘中实时估值(仅供参考)
0.9904
-0.0048 -0.4863%
- 累计净值：0.9785
- 成立日期：2024-07-05
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1052亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：贺雨轩
近一季,天弘中证油气产业指数发起C(021620)基金累计收益率-4.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
0.9769 |
0.9769 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-02-11 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
0.9785 |
0.9785 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0052 |
0.53% |
| 2025-02-10 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
0.9733 |
0.9733 |
0.9740 |
0.9740 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
0.9740 |
0.9740 |
0.9669 |
0.9669 |
0.0071 |
0.73% |
| 2025-02-06 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
0.9669 |
0.9669 |
0.9644 |
0.9644 |
0.0025 |
0.26% |
| 2025-02-05 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
0.9644 |
0.9644 |
0.9738 |
0.9738 |
-0.0094 |
-0.97% |
| 2025-01-27 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
0.9738 |
0.9738 |
0.9655 |
0.9655 |
0.0083 |
0.86% |
| 2025-01-22 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
0.9655 |
0.9655 |
0.9755 |
0.9755 |
-0.0100 |
-1.03% |
| 2025-01-14 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
0.9919 |
0.9919 |
0.9722 |
0.9722 |
0.0197 |
2.03% |
| 2025-01-13 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
0.9722 |
0.9722 |
0.9605 |
0.9605 |
0.0117 |
1.22% |
|
|
| 2025-01-10 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
0.9605 |
0.9605 |
0.9733 |
0.9733 |
-0.0128 |
-1.32% |
| 2025-01-09 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
0.9733 |
0.9733 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0176 |
-1.78% |
| 2025-01-08 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
0.9909 |
0.9909 |
0.9855 |
0.9855 |
0.0054 |
0.55% |
| 2025-01-07 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
0.9855 |
0.9855 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-01-06 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
0.9832 |
0.9832 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
0.9822 |
0.9822 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-01-02 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
0.9799 |
0.9799 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0226 |
-2.25% |
| 2024-12-31 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0093 |
-0.92% |
| 2024-12-26 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0053 |
-0.53% |
| 2024-12-25 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-12-24 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.0032 |
1.0032 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0150 |
1.52% |
| 2024-12-23 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
0.9882 |
0.9882 |
0.9802 |
0.9802 |
0.0080 |
0.82% |
| 2024-12-20 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
0.9802 |
0.9802 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0089 |
-0.90% |
| 2024-12-19 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
0.9891 |
0.9891 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0084 |
-0.84% |
| 2024-12-18 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
0.9975 |
0.9975 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0027 |
0.27% |
|
|
| 2024-12-17 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
0.9948 |
0.9948 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0064 |
-0.64% |
| 2024-12-16 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.0012 |
1.0012 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0042 |
0.42% |
| 2024-12-13 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
0.9970 |
0.9970 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0210 |
-2.06% |
| 2024-12-12 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-12-11 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0072 |
0.71% |
| 2024-12-10 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2024-12-09 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-12-06 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.0072 |
1.0072 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0087 |
0.87% |
| 2024-12-05 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
0.9985 |
0.9985 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0101 |
-1.00% |
| 2024-12-04 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.0086 |
1.0086 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0092 |
0.92% |
| 2024-12-03 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0041 |
0.41% |
| 2024-12-02 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
0.9953 |
0.9953 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0067 |
0.68% |
| 2024-11-29 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
0.9886 |
0.9886 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-11-28 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
0.9860 |
0.9860 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0060 |
-0.60% |
| 2024-11-27 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
0.9920 |
0.9920 |
0.9894 |
0.9894 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-11-26 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
0.9894 |
0.9894 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.0058 |
-0.58% |
| 2024-11-25 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
0.9952 |
0.9952 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0063 |
0.64% |
| 2024-11-22 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
0.9889 |
0.9889 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0241 |
-2.38% |
| 2024-11-21 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2024-11-20 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0117 |
1.16% |
| 2024-11-19 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0054 |
0.54% |
| 2024-11-18 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.0006 |
1.0006 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-11-15 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
0.9988 |
0.9988 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2024-11-14 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0083 |
-0.82% |
| 2024-11-13 |
021620 |
天弘中证油气产业指数发起C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0062 |
0.62% |
