华泰紫金中证全指软件指数型发起A基金净值查询(021614)
今天最新净值
1.5804
0.0331 2.1400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4712
-0.0146 -0.9835%
- 累计净值：1.5804
- 成立日期：2024-06-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1025亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：毛甜
近一周华泰紫金中证全指软件指数型发起A基金净值查询
近一周,华泰紫金中证全指软件指数型发起A(021614)基金累计收益率15.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.6244 |
1.6244 |
1.5804 |
1.5804 |
0.0440 |
2.78% |
| 2025-02-07 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5804 |
1.5804 |
1.5473 |
1.5473 |
0.0331 |
2.14% |
| 2025-02-06 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5473 |
1.5473 |
1.5075 |
1.5075 |
0.0398 |
2.64% |
| 2025-02-05 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5075 |
1.5075 |
1.4044 |
1.4044 |
0.1031 |
7.34% |
