华泰紫金中证全指软件指数型发起A基金净值查询(021614)
今天最新净值
1.5804
0.0331 2.1400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4712
-0.0146 -0.9835%
- 累计净值：1.5804
- 成立日期：2024-06-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1025亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：毛甜
近一季华泰紫金中证全指软件指数型发起A基金净值查询
近一季,华泰紫金中证全指软件指数型发起A(021614)基金累计收益率4.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.6244 |
1.6244 |
1.5804 |
1.5804 |
0.0440 |
2.78% |
| 2025-02-07 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5804 |
1.5804 |
1.5473 |
1.5473 |
0.0331 |
2.14% |
| 2025-02-06 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5473 |
1.5473 |
1.5075 |
1.5075 |
0.0398 |
2.64% |
| 2025-02-05 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5075 |
1.5075 |
1.4044 |
1.4044 |
0.1031 |
7.34% |
| 2025-01-27 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.4044 |
1.4044 |
1.4144 |
1.4144 |
-0.0100 |
-0.71% |
| 2025-01-22 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.3569 |
1.3569 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.0104 |
-0.76% |
| 2025-01-14 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.3577 |
1.3577 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0798 |
6.24% |
| 2025-01-13 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2779 |
1.2779 |
1.2670 |
1.2670 |
0.0109 |
0.86% |
| 2025-01-10 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2670 |
1.2670 |
1.2967 |
1.2967 |
-0.0297 |
-2.29% |
| 2025-01-09 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2967 |
1.2967 |
1.2856 |
1.2856 |
0.0111 |
0.86% |
|
|
| 2025-01-08 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2856 |
1.2856 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0107 |
-0.83% |
| 2025-01-07 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2963 |
1.2963 |
1.2714 |
1.2714 |
0.0249 |
1.96% |
| 2025-01-06 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2714 |
1.2714 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0116 |
-0.90% |
| 2025-01-03 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.2830 |
1.2830 |
1.3381 |
1.3381 |
-0.0551 |
-4.12% |
| 2025-01-02 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.3381 |
1.3381 |
1.4054 |
1.4054 |
-0.0673 |
-4.79% |
| 2024-12-31 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.4054 |
1.4054 |
1.4709 |
1.4709 |
-0.0655 |
-4.45% |
| 2024-12-26 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.4779 |
1.4779 |
1.4565 |
1.4565 |
0.0214 |
1.47% |
| 2024-12-25 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.4565 |
1.4565 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.0195 |
-1.32% |
| 2024-12-24 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.4760 |
1.4760 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0110 |
0.75% |
| 2024-12-23 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.4650 |
1.4650 |
1.5176 |
1.5176 |
-0.0526 |
-3.47% |
| 2024-12-20 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5176 |
1.5176 |
1.5089 |
1.5089 |
0.0087 |
0.58% |
| 2024-12-19 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5089 |
1.5089 |
1.4914 |
1.4914 |
0.0175 |
1.17% |
| 2024-12-18 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.4914 |
1.4914 |
1.4734 |
1.4734 |
0.0180 |
1.22% |
| 2024-12-17 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.4734 |
1.4734 |
1.5014 |
1.5014 |
-0.0280 |
-1.86% |
| 2024-12-16 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5014 |
1.5014 |
1.5339 |
1.5339 |
-0.0325 |
-2.12% |
|
|
| 2024-12-13 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5339 |
1.5339 |
1.5805 |
1.5805 |
-0.0466 |
-2.95% |
| 2024-12-12 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5805 |
1.5805 |
1.5787 |
1.5787 |
0.0018 |
0.11% |
| 2024-12-11 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5787 |
1.5787 |
1.5801 |
1.5801 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2024-12-10 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5801 |
1.5801 |
1.5564 |
1.5564 |
0.0237 |
1.52% |
| 2024-12-09 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5564 |
1.5564 |
1.5651 |
1.5651 |
-0.0087 |
-0.56% |
| 2024-12-06 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5651 |
1.5651 |
1.5602 |
1.5602 |
0.0049 |
0.31% |
| 2024-12-05 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5602 |
1.5602 |
1.5182 |
1.5182 |
0.0420 |
2.77% |
| 2024-12-04 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5182 |
1.5182 |
1.5420 |
1.5420 |
-0.0238 |
-1.54% |
| 2024-12-03 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5420 |
1.5420 |
1.5491 |
1.5491 |
-0.0071 |
-0.46% |
| 2024-12-02 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5491 |
1.5491 |
1.5353 |
1.5353 |
0.0138 |
0.90% |
| 2024-11-29 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5353 |
1.5353 |
1.4813 |
1.4813 |
0.0540 |
3.65% |
| 2024-11-28 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.4813 |
1.4813 |
1.5065 |
1.5065 |
-0.0252 |
-1.67% |
| 2024-11-27 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5065 |
1.5065 |
1.4520 |
1.4520 |
0.0545 |
3.75% |
| 2024-11-26 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.4520 |
1.4520 |
1.4858 |
1.4858 |
-0.0338 |
-2.27% |
| 2024-11-25 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.4858 |
1.4858 |
1.4866 |
1.4866 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-11-22 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.4866 |
1.4866 |
1.5319 |
1.5319 |
-0.0453 |
-2.96% |
| 2024-11-21 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5319 |
1.5319 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0289 |
1.92% |
| 2024-11-20 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5030 |
1.5030 |
1.4753 |
1.4753 |
0.0277 |
1.88% |
| 2024-11-19 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.4753 |
1.4753 |
1.4438 |
1.4438 |
0.0315 |
2.18% |
| 2024-11-18 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.4438 |
1.4438 |
1.5292 |
1.5292 |
-0.0854 |
-5.58% |
| 2024-11-15 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5292 |
1.5292 |
1.5808 |
1.5808 |
-0.0516 |
-3.26% |
| 2024-11-14 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5808 |
1.5808 |
1.6237 |
1.6237 |
-0.0429 |
-2.64% |
| 2024-11-13 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.6237 |
1.6237 |
1.5985 |
1.5985 |
0.0252 |
1.58% |
| 2024-11-12 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.5985 |
1.5985 |
1.6289 |
1.6289 |
-0.0304 |
-1.87% |
| 2024-11-11 |
021614 |
华泰紫金中证全指软件指数型发起A |
1.6289 |
1.6289 |
1.5578 |
1.5578 |
0.0711 |
4.56% |
