国投瑞银招财混合C基金净值查询(021543)
今天最新净值
1.8987
0.0024 0.1300%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.8904
-0.0030 -0.1588%
- 累计净值：1.8987
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3161亿
- 最近资产：0.62亿
- 基金公司：
- 基金经理：贺明之
今年以来,国投瑞银招财混合C(021543)基金累计收益率-0.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021543 |
国投瑞银招财混合C |
1.8979 |
1.8979 |
1.8987 |
1.8987 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-02-10 |
021543 |
国投瑞银招财混合C |
1.8987 |
1.8987 |
1.8963 |
1.8963 |
0.0024 |
0.13% |
| 2025-02-07 |
021543 |
国投瑞银招财混合C |
1.8963 |
1.8963 |
1.8800 |
1.8800 |
0.0163 |
0.87% |
| 2025-02-06 |
021543 |
国投瑞银招财混合C |
1.8800 |
1.8800 |
1.8583 |
1.8583 |
0.0217 |
1.17% |
| 2025-02-05 |
021543 |
国投瑞银招财混合C |
1.8583 |
1.8583 |
1.8624 |
1.8624 |
-0.0041 |
-0.22% |
| 2025-01-27 |
021543 |
国投瑞银招财混合C |
1.8624 |
1.8624 |
1.8673 |
1.8673 |
-0.0049 |
-0.26% |
| 2025-01-22 |
021543 |
国投瑞银招财混合C |
1.8605 |
1.8605 |
1.8693 |
1.8693 |
-0.0088 |
-0.47% |
| 2025-01-14 |
021543 |
国投瑞银招财混合C |
1.8624 |
1.8624 |
1.8111 |
1.8111 |
0.0513 |
2.83% |
| 2025-01-13 |
021543 |
国投瑞银招财混合C |
1.8111 |
1.8111 |
1.8198 |
1.8198 |
-0.0087 |
-0.48% |
| 2025-01-10 |
021543 |
国投瑞银招财混合C |
1.8198 |
1.8198 |
1.8380 |
1.8380 |
-0.0182 |
-0.99% |
|
|
| 2025-01-09 |
021543 |
国投瑞银招财混合C |
1.8380 |
1.8380 |
1.8347 |
1.8347 |
0.0033 |
0.18% |
| 2025-01-08 |
021543 |
国投瑞银招财混合C |
1.8347 |
1.8347 |
1.8410 |
1.8410 |
-0.0063 |
-0.34% |
| 2025-01-07 |
021543 |
国投瑞银招财混合C |
1.8410 |
1.8410 |
1.8269 |
1.8269 |
0.0141 |
0.77% |
| 2025-01-06 |
021543 |
国投瑞银招财混合C |
1.8269 |
1.8269 |
1.8365 |
1.8365 |
-0.0096 |
-0.52% |
| 2025-01-03 |
021543 |
国投瑞银招财混合C |
1.8365 |
1.8365 |
1.8621 |
1.8621 |
-0.0256 |
-1.37% |
| 2025-01-02 |
021543 |
国投瑞银招财混合C |
1.8621 |
1.8621 |
1.9088 |
1.9088 |
-0.0467 |
-2.45% |
