国投瑞银招财混合C基金净值查询(021543)
今天最新净值
1.8987
0.0024 0.1300%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.8904
-0.0030 -0.1588%
- 累计净值：1.8987
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3161亿
- 最近资产：0.62亿
- 基金公司：
- 基金经理：贺明之
近一月,国投瑞银招财混合C(021543)基金累计收益率3.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021543 |
国投瑞银招财混合C |
1.8979 |
1.8979 |
1.8987 |
1.8987 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-02-10 |
021543 |
国投瑞银招财混合C |
1.8987 |
1.8987 |
1.8963 |
1.8963 |
0.0024 |
0.13% |
| 2025-02-07 |
021543 |
国投瑞银招财混合C |
1.8963 |
1.8963 |
1.8800 |
1.8800 |
0.0163 |
0.87% |
| 2025-02-06 |
021543 |
国投瑞银招财混合C |
1.8800 |
1.8800 |
1.8583 |
1.8583 |
0.0217 |
1.17% |
| 2025-02-05 |
021543 |
国投瑞银招财混合C |
1.8583 |
1.8583 |
1.8624 |
1.8624 |
-0.0041 |
-0.22% |
| 2025-01-27 |
021543 |
国投瑞银招财混合C |
1.8624 |
1.8624 |
1.8673 |
1.8673 |
-0.0049 |
-0.26% |
| 2025-01-22 |
021543 |
国投瑞银招财混合C |
1.8605 |
1.8605 |
1.8693 |
1.8693 |
-0.0088 |
-0.47% |
| 2025-01-14 |
021543 |
国投瑞银招财混合C |
1.8624 |
1.8624 |
1.8111 |
1.8111 |
0.0513 |
2.83% |
| 2025-01-13 |
021543 |
国投瑞银招财混合C |
1.8111 |
1.8111 |
1.8198 |
1.8198 |
-0.0087 |
-0.48% |
