建信社会责任混合C基金净值查询(021541)
今天最新净值
2.1100
0.0460 2.2300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.9471
-0.0019 -0.0959%
- 累计净值：2.1100
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3503亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李登虎
今年以来,建信社会责任混合C(021541)基金累计收益率6.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021541 |
建信社会责任混合C |
2.1400 |
2.1400 |
2.1100 |
2.1100 |
0.0300 |
1.42% |
| 2025-02-07 |
021541 |
建信社会责任混合C |
2.1100 |
2.1100 |
2.0640 |
2.0640 |
0.0460 |
2.23% |
| 2025-02-06 |
021541 |
建信社会责任混合C |
2.0640 |
2.0640 |
2.0020 |
2.0020 |
0.0620 |
3.10% |
| 2025-02-05 |
021541 |
建信社会责任混合C |
2.0020 |
2.0020 |
2.0370 |
2.0370 |
-0.0350 |
-1.72% |
| 2025-01-27 |
021541 |
建信社会责任混合C |
2.0370 |
2.0370 |
2.1460 |
2.1460 |
-0.1090 |
-5.08% |
| 2025-01-22 |
021541 |
建信社会责任混合C |
2.1100 |
2.1100 |
2.0830 |
2.0830 |
0.0270 |
1.30% |
| 2025-01-14 |
021541 |
建信社会责任混合C |
2.0400 |
2.0400 |
1.9530 |
1.9530 |
0.0870 |
4.45% |
| 2025-01-13 |
021541 |
建信社会责任混合C |
1.9530 |
1.9530 |
1.9570 |
1.9570 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
021541 |
建信社会责任混合C |
1.9570 |
1.9570 |
1.9910 |
1.9910 |
-0.0340 |
-1.71% |
| 2025-01-09 |
021541 |
建信社会责任混合C |
1.9910 |
1.9910 |
1.9530 |
1.9530 |
0.0380 |
1.95% |
|
|
| 2025-01-08 |
021541 |
建信社会责任混合C |
1.9530 |
1.9530 |
1.9470 |
1.9470 |
0.0060 |
0.31% |
| 2025-01-07 |
021541 |
建信社会责任混合C |
1.9470 |
1.9470 |
1.8360 |
1.8360 |
0.1110 |
6.05% |
| 2025-01-06 |
021541 |
建信社会责任混合C |
1.8360 |
1.8360 |
1.8540 |
1.8540 |
-0.0180 |
-0.97% |
| 2025-01-03 |
021541 |
建信社会责任混合C |
1.8540 |
1.8540 |
1.9440 |
1.9440 |
-0.0900 |
-4.63% |
| 2025-01-02 |
021541 |
建信社会责任混合C |
1.9440 |
1.9440 |
2.0130 |
2.0130 |
-0.0690 |
-3.43% |
