天弘中证软件服务指数发起C基金净值查询(021536)
今天最新净值
1.5164
0.0381 2.5800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4213
-0.0161 -1.1211%
- 累计净值：1.5164
- 成立日期：2024-07-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1571亿
- 最近资产：0.53亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：张戈
今年以来,天弘中证软件服务指数发起C(021536)基金累计收益率11.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5565 |
1.5565 |
1.5164 |
1.5164 |
0.0401 |
2.64% |
| 2025-02-07 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5164 |
1.5164 |
1.4783 |
1.4783 |
0.0381 |
2.58% |
| 2025-02-06 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4783 |
1.4783 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0333 |
2.30% |
| 2025-02-05 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.4450 |
1.4450 |
1.3387 |
1.3387 |
0.1063 |
7.94% |
| 2025-01-27 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3387 |
1.3387 |
1.3575 |
1.3575 |
-0.0188 |
-1.38% |
| 2025-01-22 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3122 |
1.3122 |
1.3198 |
1.3198 |
-0.0076 |
-0.58% |
| 2025-01-14 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.3158 |
1.3158 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0761 |
6.14% |
| 2025-01-13 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2397 |
1.2397 |
1.2285 |
1.2285 |
0.0112 |
0.91% |
| 2025-01-10 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2285 |
1.2285 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0272 |
-2.17% |
| 2025-01-09 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2557 |
1.2557 |
1.2445 |
1.2445 |
0.0112 |
0.90% |
|
|
| 2025-01-08 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2445 |
1.2445 |
1.2559 |
1.2559 |
-0.0114 |
-0.91% |
| 2025-01-07 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2559 |
1.2559 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0225 |
1.82% |
| 2025-01-06 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2334 |
1.2334 |
1.2419 |
1.2419 |
-0.0085 |
-0.68% |
| 2025-01-03 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2419 |
1.2419 |
1.2920 |
1.2920 |
-0.0501 |
-3.88% |
| 2025-01-02 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.2920 |
1.2920 |
1.3605 |
1.3605 |
-0.0685 |
-5.03% |
