天弘中证软件服务指数发起C基金净值查询(021536)
今天最新净值
1.5807
0.0471 3.0700%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.4213
-0.0161 -1.1211%
- 累计净值：1.5807
- 成立日期：2024-07-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1571亿
- 最近资产：0.53亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：张戈
近一周,天弘中证软件服务指数发起C(021536)基金累计收益率9.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5586 |
1.5586 |
1.5807 |
1.5807 |
-0.0221 |
-1.40% |
| 2025-02-12 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5807 |
1.5807 |
1.5336 |
1.5336 |
0.0471 |
3.07% |
| 2025-02-11 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5336 |
1.5336 |
1.5565 |
1.5565 |
-0.0229 |
-1.47% |
| 2025-02-10 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5565 |
1.5565 |
1.5164 |
1.5164 |
0.0401 |
2.64% |
| 2025-02-07 |
021536 |
天弘中证软件服务指数发起C |
1.5164 |
1.5164 |
1.4783 |
1.4783 |
0.0381 |
2.58% |
