天弘中证半导体材料设备主题指数发起A基金净值查询(021532)
今天最新净值
1.2346
0.0007 0.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2919
-0.0072 -0.5552%
- 累计净值：1.2346
- 成立日期：2024-06-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1344亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：林心龙
近一季天弘中证半导体材料设备主题指数发起A基金净值查询
近一季,天弘中证半导体材料设备主题指数发起A(021532)基金累计收益率-9.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021532 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.2368 |
1.2368 |
1.2346 |
1.2346 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-02-07 |
021532 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.2346 |
1.2346 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
021532 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.2339 |
1.2339 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0611 |
5.21% |
| 2025-02-05 |
021532 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.1728 |
1.1728 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0067 |
0.57% |
| 2025-01-27 |
021532 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.1661 |
1.1661 |
1.1893 |
1.1893 |
-0.0232 |
-1.95% |
| 2025-01-22 |
021532 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.1887 |
1.1887 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0135 |
-1.12% |
| 2025-01-14 |
021532 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.1971 |
1.1971 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0490 |
4.27% |
| 2025-01-13 |
021532 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0061 |
0.53% |
| 2025-01-10 |
021532 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0125 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
021532 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.1545 |
1.1545 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
021532 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0094 |
-0.81% |
| 2025-01-07 |
021532 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.1634 |
1.1634 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0239 |
2.10% |
| 2025-01-06 |
021532 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-01-03 |
021532 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.1364 |
1.1364 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0132 |
-1.15% |
| 2025-01-02 |
021532 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.1496 |
1.1496 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0435 |
-3.65% |
| 2024-12-31 |
021532 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.1931 |
1.1931 |
1.2411 |
1.2411 |
-0.0480 |
-3.87% |
| 2024-12-26 |
021532 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.2501 |
1.2501 |
1.2431 |
1.2431 |
0.0070 |
0.56% |
| 2024-12-25 |
021532 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.2431 |
1.2431 |
1.2649 |
1.2649 |
-0.0218 |
-1.72% |
| 2024-12-24 |
021532 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.2649 |
1.2649 |
1.2491 |
1.2491 |
0.0158 |
1.26% |
| 2024-12-23 |
021532 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.2491 |
1.2491 |
1.2771 |
1.2771 |
-0.0280 |
-2.19% |
| 2024-12-20 |
021532 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.2771 |
1.2771 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0288 |
2.31% |
| 2024-12-19 |
021532 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.2483 |
1.2483 |
1.2438 |
1.2438 |
0.0045 |
0.36% |
| 2024-12-18 |
021532 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.2438 |
1.2438 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0172 |
1.40% |
| 2024-12-17 |
021532 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.2266 |
1.2266 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0082 |
-0.66% |
| 2024-12-16 |
021532 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.2348 |
1.2348 |
1.2684 |
1.2684 |
-0.0336 |
-2.65% |
|
|
| 2024-12-13 |
021532 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.2684 |
1.2684 |
1.2948 |
1.2948 |
-0.0264 |
-2.04% |
| 2024-12-12 |
021532 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.2948 |
1.2948 |
1.2906 |
1.2906 |
0.0042 |
0.33% |
| 2024-12-11 |
021532 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.2906 |
1.2906 |
1.3024 |
1.3024 |
-0.0118 |
-0.91% |
| 2024-12-10 |
021532 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.3024 |
1.3024 |
1.2876 |
1.2876 |
0.0148 |
1.15% |
| 2024-12-09 |
021532 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.2876 |
1.2876 |
1.3095 |
1.3095 |
-0.0219 |
-1.67% |
| 2024-12-06 |
021532 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.3095 |
1.3095 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0154 |
1.19% |
| 2024-12-05 |
021532 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.2941 |
1.2941 |
1.3029 |
1.3029 |
-0.0088 |
-0.68% |
| 2024-12-04 |
021532 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.3029 |
1.3029 |
1.3156 |
1.3156 |
-0.0127 |
-0.97% |
| 2024-12-03 |
021532 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.3156 |
1.3156 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0201 |
-1.50% |
| 2024-12-02 |
021532 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.3357 |
1.3357 |
1.3299 |
1.3299 |
0.0058 |
0.44% |
| 2024-11-29 |
021532 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.3299 |
1.3299 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0273 |
2.10% |
| 2024-11-28 |
021532 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.3026 |
1.3026 |
1.3106 |
1.3106 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2024-11-27 |
021532 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.3106 |
1.3106 |
1.2843 |
1.2843 |
0.0263 |
2.05% |
| 2024-11-26 |
021532 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.2843 |
1.2843 |
1.2991 |
1.2991 |
-0.0148 |
-1.14% |
| 2024-11-25 |
021532 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.2991 |
1.2991 |
1.2967 |
1.2967 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-11-22 |
021532 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.2967 |
1.2967 |
1.3442 |
1.3442 |
-0.0475 |
-3.53% |
| 2024-11-21 |
021532 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.3442 |
1.3442 |
1.3396 |
1.3396 |
0.0046 |
0.34% |
| 2024-11-20 |
021532 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.3396 |
1.3396 |
1.3399 |
1.3399 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-11-19 |
021532 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.3399 |
1.3399 |
1.2999 |
1.2999 |
0.0400 |
3.08% |
| 2024-11-18 |
021532 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.2999 |
1.2999 |
1.3167 |
1.3167 |
-0.0168 |
-1.28% |
| 2024-11-15 |
021532 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.3167 |
1.3167 |
1.3879 |
1.3879 |
-0.0712 |
-5.13% |
| 2024-11-14 |
021532 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.3879 |
1.3879 |
1.4391 |
1.4391 |
-0.0512 |
-3.56% |
| 2024-11-13 |
021532 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.4391 |
1.4391 |
1.4383 |
1.4383 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-11-12 |
021532 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.4383 |
1.4383 |
1.4621 |
1.4621 |
-0.0238 |
-1.63% |
| 2024-11-11 |
021532 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.4621 |
1.4621 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0951 |
6.96% |
