天弘中证半导体材料设备主题指数发起A基金净值查询(021532)
今天最新净值
1.2346
0.0007 0.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2919
-0.0072 -0.5552%
- 累计净值：1.2346
- 成立日期：2024-06-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1344亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：林心龙
近一月天弘中证半导体材料设备主题指数发起A基金净值查询
近一月,天弘中证半导体材料设备主题指数发起A(021532)基金累计收益率8.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021532 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.2368 |
1.2368 |
1.2346 |
1.2346 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-02-07 |
021532 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.2346 |
1.2346 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
021532 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.2339 |
1.2339 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0611 |
5.21% |
| 2025-02-05 |
021532 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.1728 |
1.1728 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0067 |
0.57% |
| 2025-01-27 |
021532 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.1661 |
1.1661 |
1.1893 |
1.1893 |
-0.0232 |
-1.95% |
| 2025-01-22 |
021532 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.1887 |
1.1887 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0135 |
-1.12% |
| 2025-01-14 |
021532 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.1971 |
1.1971 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0490 |
4.27% |
| 2025-01-13 |
021532 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0061 |
0.53% |
