易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A(易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接A)基金净值查询(021457)
今天最新净值
1.0892
0.0069 0.6400%
2025-01-27
- 累计净值：1.1052
- 成立日期：2024-07-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.9642亿
- 最近资产：2.12亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：成曦
今年以来易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A|易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接A基金净值查询
今年以来,易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A(021457)基金累计收益率-1.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
021457 |
易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A |
1.0892 |
1.1052 |
1.0823 |
1.0983 |
0.0069 |
0.64% |
| 2025-01-22 |
021457 |
易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A |
1.0705 |
1.0865 |
1.0796 |
1.0956 |
-0.0091 |
-0.84% |
| 2025-01-14 |
021457 |
易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A |
1.0583 |
1.0743 |
1.0443 |
1.0603 |
0.0140 |
1.34% |
| 2025-01-13 |
021457 |
易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A |
1.0443 |
1.0603 |
1.0526 |
1.0686 |
-0.0083 |
-0.79% |
| 2025-01-10 |
021457 |
易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A |
1.0526 |
1.0686 |
1.0641 |
1.0801 |
-0.0115 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
021457 |
易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A |
1.0641 |
1.0801 |
1.0626 |
1.0786 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-08 |
021457 |
易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A |
1.0626 |
1.0786 |
1.0711 |
1.0871 |
-0.0085 |
-0.79% |
| 2025-01-07 |
021457 |
易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A |
1.0711 |
1.0871 |
1.0775 |
1.0935 |
-0.0064 |
-0.59% |
| 2025-01-06 |
021457 |
易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A |
1.0775 |
1.0935 |
1.0788 |
1.0948 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
021457 |
易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A |
1.0788 |
1.0948 |
1.0828 |
1.0988 |
-0.0040 |
-0.37% |
|
|
| 2025-01-02 |
021457 |
易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A |
1.0828 |
1.0988 |
1.1108 |
1.1268 |
-0.0280 |
-2.52% |
