国富中债绿色普惠金融债券指数A基金净值查询(021416)
今天最新净值
1.0175
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.0226
- 成立日期：2024-05-30
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：33.7634亿
- 最近资产：34.02亿
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：沈竹熙 吴楚男
近一月,国富中债绿色普惠金融债券指数A(021416)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0170 |
1.0221 |
1.0175 |
1.0226 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0175 |
1.0226 |
1.0175 |
1.0226 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0175 |
1.0226 |
1.0170 |
1.0221 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0170 |
1.0221 |
1.0165 |
1.0216 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0165 |
1.0216 |
1.0155 |
1.0206 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0161 |
1.0212 |
1.0160 |
1.0211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0165 |
1.0216 |
1.0162 |
1.0213 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0162 |
1.0213 |
1.0168 |
1.0219 |
-0.0006 |
-0.06% |
