国富中债绿色普惠金融债券指数A基金净值查询(021416)
今天最新净值
1.0175
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.0226
- 成立日期：2024-05-30
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：33.7634亿
- 最近资产：34.02亿
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：沈竹熙 吴楚男
近一季,国富中债绿色普惠金融债券指数A(021416)基金累计收益率1.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0170 |
1.0221 |
1.0175 |
1.0226 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0175 |
1.0226 |
1.0175 |
1.0226 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0175 |
1.0226 |
1.0170 |
1.0221 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0170 |
1.0221 |
1.0165 |
1.0216 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0165 |
1.0216 |
1.0155 |
1.0206 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0161 |
1.0212 |
1.0160 |
1.0211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0165 |
1.0216 |
1.0162 |
1.0213 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0162 |
1.0213 |
1.0168 |
1.0219 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0168 |
1.0219 |
1.0168 |
1.0219 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0168 |
1.0219 |
1.0175 |
1.0226 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0175 |
1.0226 |
1.0178 |
1.0229 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0178 |
1.0229 |
1.0182 |
1.0233 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0182 |
1.0233 |
1.0180 |
1.0231 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0180 |
1.0231 |
1.0181 |
1.0232 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0181 |
1.0232 |
1.0178 |
1.0229 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-31 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0178 |
1.0229 |
1.0174 |
1.0225 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-26 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0167 |
1.0218 |
1.0169 |
1.0220 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-25 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0169 |
1.0220 |
1.0172 |
1.0223 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0172 |
1.0223 |
1.0172 |
1.0223 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0172 |
1.0223 |
1.0167 |
1.0218 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0167 |
1.0218 |
1.0160 |
1.0211 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-19 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0160 |
1.0211 |
1.0157 |
1.0208 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-18 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0157 |
1.0208 |
1.0158 |
1.0209 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0158 |
1.0209 |
1.0162 |
1.0213 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0162 |
1.0213 |
1.0152 |
1.0203 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2024-12-13 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0152 |
1.0203 |
1.0139 |
1.0190 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-12 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0139 |
1.0190 |
1.0135 |
1.0186 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0135 |
1.0186 |
1.0133 |
1.0184 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0133 |
1.0184 |
1.0118 |
1.0169 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-09 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0118 |
1.0169 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-11-29 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-28 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-11 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0001 |
0.01% |
