华夏稳健增利4个月债券E基金净值查询(021414)
今天最新净值
1.1039
-0.0002 -0.0200%
2025-02-21
- 累计净值：1.1039
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：47.0637亿
- 最近资产：51.61亿
- 基金公司：
- 基金经理：张海静
近半年,华夏稳健增利4个月债券E(021414)基金累计收益率0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-21 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1039 |
1.1039 |
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1.1041 |
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| 2025-02-20 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
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1.1041 |
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| 2025-02-19 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
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1.1043 |
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| 2025-02-18 |
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华夏稳健增利4个月债券E |
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| 2025-02-17 |
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| 2025-02-13 |
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| 2025-02-10 |
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华夏稳健增利4个月债券E |
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1.1047 |
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| 2025-01-13 |
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| 2025-01-09 |
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华夏稳健增利4个月债券E |
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1.1031 |
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| 2024-12-19 |
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华夏稳健增利4个月债券E |
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| 2024-12-17 |
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华夏稳健增利4个月债券E |
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1.1027 |
1.1027 |
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| 2024-12-16 |
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1.1027 |
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1.1025 |
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华夏稳健增利4个月债券E |
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021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
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1.1018 |
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1.1017 |
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| 2024-12-04 |
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| 2024-12-03 |
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华夏稳健增利4个月债券E |
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| 2024-12-02 |
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华夏稳健增利4个月债券E |
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华夏稳健增利4个月债券E |
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华夏稳健增利4个月债券E |
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1.1006 |
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华夏稳健增利4个月债券E |
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021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
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021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
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1.1001 |
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021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
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华夏稳健增利4个月债券E |
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1.1000 |
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| 2024-11-18 |
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华夏稳健增利4个月债券E |
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| 2024-11-15 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
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1.0998 |
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021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
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| 2024-11-13 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
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| 2024-11-12 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
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021414 |
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| 2024-11-07 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
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1.0993 |
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| 2024-11-06 |
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华夏稳健增利4个月债券E |
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华夏稳健增利4个月债券E |
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| 2024-10-31 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
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1.0985 |
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1.0983 |
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0.02% |
| 2024-10-30 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
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1.0983 |
1.0983 |
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| 2024-10-29 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
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1.0983 |
1.0983 |
1.0983 |
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0.00% |
| 2024-10-28 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
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1.0983 |
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1.0982 |
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| 2024-10-25 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
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1.0982 |
1.0982 |
1.0982 |
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021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
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1.0982 |
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1.0981 |
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| 2024-10-23 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.0981 |
1.0981 |
1.0983 |
1.0983 |
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-0.02% |
| 2024-10-22 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
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1.0983 |
1.0983 |
1.0983 |
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0.00% |
| 2024-10-21 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.0983 |
1.0983 |
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1.0982 |
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0.01% |
| 2024-10-18 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.0982 |
1.0982 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-17 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
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1.0981 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-16 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.0981 |
1.0981 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-15 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.0980 |
1.0980 |
1.0977 |
1.0977 |
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0.03% |
| 2024-10-14 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.0977 |
1.0977 |
1.0970 |
1.0970 |
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| 2024-10-11 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
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1.0970 |
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1.0963 |
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| 2024-10-10 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.0963 |
1.0963 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-09 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.0960 |
1.0960 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-10-08 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.0966 |
1.0966 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-30 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.0966 |
1.0966 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-09-27 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.0974 |
1.0974 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-26 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.0977 |
1.0977 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-25 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.0977 |
1.0977 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-24 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.0975 |
1.0975 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-23 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.0974 |
1.0974 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.0972 |
1.0972 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.0972 |
1.0972 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.0972 |
1.0972 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-13 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.0969 |
1.0969 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-12 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.0969 |
1.0969 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.0968 |
1.0968 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-10 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.0967 |
1.0967 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.0967 |
1.0967 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-06 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.0966 |
1.0966 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.0966 |
1.0966 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.0965 |
1.0965 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-03 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.0964 |
1.0964 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-02 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.0963 |
1.0963 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-30 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.0960 |
1.0960 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.0958 |
1.0958 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-28 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.0957 |
1.0957 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-27 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.0956 |
1.0956 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-26 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.0960 |
1.0960 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0001 |
-0.01% |
