华夏稳健增利4个月债券E基金净值查询(021414)
今天最新净值
1.1039
-0.0002 -0.0200%
2025-02-21
- 累计净值：1.1039
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：47.0637亿
- 最近资产：51.61亿
- 基金公司：
- 基金经理：张海静
近一月,华夏稳健增利4个月债券E(021414)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-21 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1039 |
1.1039 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-20 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1041 |
1.1041 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-19 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1043 |
1.1043 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-18 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1043 |
1.1043 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-17 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1045 |
1.1045 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1045 |
1.1045 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-13 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1046 |
1.1046 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1046 |
1.1046 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1046 |
1.1046 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1047 |
1.1047 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-02-07 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1046 |
1.1046 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1044 |
1.1044 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1042 |
1.1042 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
021414 |
华夏稳健增利4个月债券E |
1.1037 |
1.1037 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0006 |
0.05% |
